Parke Bancorp Inc. Aktie
Parke Bancorp Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Parke Bancorp Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Parke Bancorp Inc. Chart
Parke Bancorp Inc. Analyse
Parke Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Parke Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 7,8 | -2,3 | k.A. |
Parke Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Parke Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Parke Bancorp Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Parke Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 32,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Parke Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Parke Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Parke Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 28,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 56,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Parke Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Parke Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Parke Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Parke Bancorp Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Parke Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 6,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,3% | -0,7% | 4,5% |
Parke Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Parke Bancorp Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Parke Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 17,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 21,4% | 14,0% |
Parke Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Parke Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $361 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Parke Bancorp Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Parke Bancorp Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Parke Bancorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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