Parque Arauco S.A. Aktie
Parque Arauco S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Parque Arauco S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Parque Arauco S.A. Chart
Parque Arauco S.A. Analyse
Parque Arauco S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Parque Arauco | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,7 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 2,1 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 8,4 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 12,9 | 18,1 | 6,5 |
Parque Arauco S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Parque Arauco | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,8% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 8023,2% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,7% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | -4,1% | -2,0% |
Parque Arauco S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Parque Arauco S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 40 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Parque Arauco | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 40,3% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 78,1% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,12 | 0,27 |
Parque Arauco S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Parque Arauco S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Parque Arauco S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Parque Arauco S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Parque Arauco S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Parque Arauco | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,4% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,8% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,3% | 22,9% | 4,4% |
Parque Arauco S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Parque Arauco | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,6% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 63,1% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 29,3% | 30,3% |
Parque Arauco S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Parque Arauco | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Parque Arauco S.A. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Parque Arauco S.A. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei Parque Arauco S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Parque Arauco S.A. leicht angehoben. Von 3.971,00 CLP auf 4.045,78 CLP (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.530,00 CLP bis 4.610,00 CLP bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Parque Arauco S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Parque Arauco S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.045,78 CLP – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.530,00 CLP bis 4.610,00 CLP, eine Streuung von 26,7%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Parque Arauco S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Parque Arauco S.A. (ISIN CLP763281068) liegt aktuell bei 4.045,78 CLP. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.669,40 CLP. Die Schätzungen reichen von 3.530,00 CLP bis 4.610,00 CLP.
Wie viele Analysten empfehlen Parque Arauco S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Parque Arauco S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Parque Arauco S.A. um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Parque Arauco S.A. deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe liegen bei Parque Arauco S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Parque Arauco S.A. Unternehmen
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