Patanjali Foods Limited Aktie
Patanjali Foods Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Patanjali Foods Limited überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Patanjali Foods Limited mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-32 Punkte).
Patanjali Foods Limited Chart
Patanjali Foods Limited Analyse
Patanjali Foods Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Patanjali Foods Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,8 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 3,4 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 1,1 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | -76,9 | 13,7 | 12,6 |
Patanjali Foods Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 148,4% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 166,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,2% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 3,5% | 4,4% |
Patanjali Foods Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Patanjali Foods Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 12,3% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 2,15 | 0,71 | 0,61 |
Patanjali Foods Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Patanjali Foods Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Patanjali Foods Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,0% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,5% | 1,5% | -8,5% |
Patanjali Foods Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Patanjali Foods Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 38,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 21,2% | 23,2% |
Patanjali Foods Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
Patanjali Foods Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Patanjali Foods Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Patanjali Foods Limited spürbar gesenkt. Von 603,75 ₹ auf 588,75 ₹ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 500,00 ₹ bis 695,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 646,25 ₹ | 467,00 ₹ | +45,1% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 588,75 ₹ | 414,15 ₹ | +40,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Patanjali Foods Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Patanjali Foods Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 588,75 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 500,00 ₹ bis 695,00 ₹, eine Streuung von 33,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Patanjali Foods Limited überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Patanjali Foods Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Patanjali Foods Limited (ISIN INE619A01035) liegt aktuell bei 588,75 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 414,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 500,00 ₹ bis 695,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Patanjali Foods Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Patanjali Foods Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Patanjali Foods Limited um +2,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Patanjali Foods Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Patanjali Foods Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Patanjali Foods Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Verpackte Lebensmittel-Aktien
Patanjali Foods Limited auf der Watchlist?
Setze Patanjali Foods Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.