Patanjali Foods Limited Aktie
Patanjali Foods Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Patanjali Foods Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) bewegt sich Patanjali Foods Limited mit einem Score von 53 etwa im Branchenschnitt (Ø 53). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).
Patanjali Foods Limited Chart
Patanjali Foods Limited Analyse
Patanjali Foods Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Patanjali Foods Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 2,9 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | -65,5 | 12,4 | 11,9 |
Patanjali Foods Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 148,4% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 166,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,2% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 3,2% | 4,5% |
Patanjali Foods Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Patanjali Foods Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 11,7% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 2,28 | 0,69 | 0,57 |
Patanjali Foods Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Patanjali Foods Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,0% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | -25,3% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,3% | 3,4% | -1,5% |
Patanjali Foods Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 38,2% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 22,9% | 22,9% |
Patanjali Foods Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Patanjali Foods Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Patanjali Foods Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Patanjali Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Patanjali Foods Limited deutlich gesenkt. Von 588,75 ₹ auf 532,50 ₹ (-9,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 490,00 ₹ bis 580,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 611,25 ₹ | 467,30 ₹ | +30,5% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 532,50 ₹ | 352,05 ₹ | +50,5% | 4 |
Analystenmeinung zu Patanjali Foods Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Patanjali Foods Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 532,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 490,00 ₹ bis 580,00 ₹, eine Streuung von 16,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Patanjali Foods Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Patanjali Foods Limited (ISIN INE619A01035) liegt aktuell bei 532,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 352,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 490,00 ₹ bis 580,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Patanjali Foods Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Patanjali Foods Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Patanjali Foods Limited um +9,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +9,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Patanjali Foods Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Patanjali Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Patanjali Foods Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Patanjali Foods Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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