Patanjali Foods Limited Aktie
Patanjali Foods Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Patanjali Foods Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Patanjali Foods Limited Chart
Patanjali Foods Limited Analyse
Patanjali Foods Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Patanjali Foods Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,8 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 4,2 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 1,3 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | -86,9 | 12,7 | 10,6 |
Patanjali Foods Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 160,9% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -83,0% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,5% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 3,4% | 4,1% |
Patanjali Foods Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Patanjali Foods Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,3% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,2% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 12,0% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 2,20 | 0,71 | 0,61 |
Patanjali Foods Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Patanjali Foods Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Verpackte Lebensmittel-Branche hat sich Patanjali Foods Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Patanjali Foods Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche zeigt einen positiven Trend — Patanjali Foods Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,0% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -14,5% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,3% | 1,8% | -7,0% |
Patanjali Foods Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Patanjali Foods Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 125,6% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 20,6% | 21,6% |
Patanjali Foods Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Patanjali Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Patanjali Foods Limited Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Patanjali Foods Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Patanjali Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Patanjali Foods Limited ist mit 646,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 530,00 $ bis 700,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Patanjali Foods Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Patanjali Foods Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 646,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 530,00 $ bis 700,00 $, eine Streuung von 26,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Patanjali Foods Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Patanjali Foods Limited (ISIN INE619A01035) liegt aktuell bei 646,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 466,95 $. Die Schätzungen reichen von 530,00 $ bis 700,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Patanjali Foods Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Patanjali Foods Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Patanjali Foods Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Patanjali Foods Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Patanjali Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Patanjali Foods Limited Unternehmen
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