Patrizia Se Aktie
Patrizia Se Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Patrizia Se überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Patrizia Se Chart
Patrizia Se Analyse
Patrizia Se: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Patrizia Se ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Patrizia Se | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,6 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 0,7 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 2,2 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 20,1 | 29,9 | k.A. |
Patrizia Se: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Patrizia Se | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -11,9% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | -52,3% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,0% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 9,4% | 4,4% |
Patrizia Se: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Patrizia Se nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Patrizia Se | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 98,5% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 1,40 | 0,15 |
Patrizia Se: Momentum
12-Monats-Performance
Patrizia Se hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Patrizia Se hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Patrizia Se | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,8% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | -9,0% | 19,6% |
Patrizia Se: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Patrizia Se sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Patrizia Se | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 92,3% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 30,6% | 33,3% |
Patrizia Se: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Patrizia Se | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $770 Mio. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Patrizia Se Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Patrizia Se deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Patrizia Se aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Patrizia Se leicht gesenkt. Von 10,04 € auf 9,86 € (-1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,80 € bis 11,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Patrizia Se
Aktuell beobachten 5 Analysten die Patrizia Se Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,86 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,80 € bis 11,00 €, eine Streuung von 32,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Patrizia Se für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Patrizia Se (ISIN DE000PAT1AG3) liegt aktuell bei 9,86 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,65 €. Die Schätzungen reichen von 7,80 € bis 11,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Patrizia Se zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Patrizia Se. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Patrizia Se um +1,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Patrizia Se deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Patrizia Se aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Patrizia Se Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Patrizia Se angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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