Paylocity Holding Corporation Aktie
Paylocity Holding Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Paylocity Holding Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Paylocity Holding Corporation Chart
Paylocity Holding Corporation Analyse
Paylocity Holding Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Paylocity | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 5,2 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 3,5 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 12,1 | 19,5 | 11,2 |
Paylocity Holding Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Paylocity | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 184,2% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 252,4% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,5% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 11,7% | 9,5% |
Paylocity Holding Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Paylocity Holding Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Paylocity | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 69,3% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,51 | 0,37 |
Paylocity Holding Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Paylocity Holding Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Paylocity Holding Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Paylocity Holding Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Paylocity | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -43,3% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 5,0% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,1% | -24,0% | -18,1% |
Paylocity Holding Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Paylocity | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,0% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 48,1% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 31,8% | 35,3% |
Paylocity Holding Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Paylocity | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Paylocity Holding Corporation Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Paylocity Holding Corporation deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Paylocity Holding Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Paylocity Holding Corporation deutlich gesenkt. Von 166,52 $ auf 152,95 $ (-8,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 20 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 115,00 $ bis 250,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Paylocity Holding Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die Paylocity Holding Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 152,95 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 115,00 $ bis 250,00 $, eine Streuung von 88,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Paylocity Holding Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Paylocity Holding Corporation (ISIN US70438V1061) liegt aktuell bei 152,95 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 112,97 $. Die Schätzungen reichen von 115,00 $ bis 250,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Paylocity Holding Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Paylocity Holding Corporation. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Paylocity Holding Corporation um +8,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Paylocity Holding Corporation deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Paylocity Holding Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Paylocity Holding Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Paylocity Holding Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
Paylocity Holding Corporation auf der Watchlist?
Setze Paylocity Holding Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.