Score

Rang 5.990 von 9.431

Untere 36% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

PDF Solutions Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Small Cap

ISIN: US6932821050 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd.

PDF Solutions Inc. Übersicht

ISIN US6932821050 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – PDF Solutions Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

PDF Solutions Inc. Chart

ISIN US6932821050 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

PDF Solutions Inc. Analyse

ISIN US6932821050 6 Faktoren im Detail

PDF Solutions Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 91% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

242,1 Branche 41,9 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. -2020,0 → heute 242,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,2 Branche 3,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 4,8 → heute 6,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,5 Branche 3,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 6,0 → heute 7,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

101,8 Branche 18,1 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

01. Apr. 53,7 → heute 101,8

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Salesforce
KGV	242,1	23,0	22,5
KBV	6,2	3,8	2,8
KUV	7,5	4,6	4,1
KCV	101,8	19,5	11,2

PDF Solutions Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

148,8% Branche 114,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

98,4% Branche 98,1% · Markt 76,2%

PDF Solutions Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,5% Branche 20,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 22,9% → heute 25,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

19,7% Branche 12,0% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,9% → heute 19,7%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Salesforce
5 Jahre	148,8%	34,6%	95,4%
5 Jahre	98,4%	39,2%	83,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	25,5%	17,1%	12,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	19,7%	11,7%	9,5%

PDF Solutions Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 4,4% · Markt 3,5%

PDF Solutions Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

01. Apr. -0,2% → heute 1,7%

Nettogewinnmarge

3,1% Branche 8,5% · Markt 7,7%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

01. Apr. -0,3% → heute 3,1%

Bruttomarge

72,1% Branche 67,1% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 72,8% → heute 72,1%

Kapitalumschlag

0,54 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,52 → heute 0,54

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Salesforce
ROA	1,7%	10,2%	6,6%
Nettogewinnmarge	3,1%	20,0%	18,0%
Bruttomarge	72,1%	73,2%	77,7%
Kapitalumschlag	0,54	0,51	0,37

PDF Solutions Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

113,0% Branche -23,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für PDF Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — PDF Solutions Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 69,7% → heute 113,0%

3-Monats-Performance

29,6% Branche -3,7% · Markt -3,2%

PDF Solutions Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — PDF Solutions Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 9,9% → heute 29,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

30,8% Branche -16,4% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält PDF Solutions Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 21,7% → heute 30,8%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Salesforce
12-Monats-Performance	113,0%	-40,7%	-38,3%
3-Monats-Performance	29,6%	-13,3%	-2,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	30,8%	-24,0%	-18,1%

PDF Solutions Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

28,4% Branche 26,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

164,3% Branche 73,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

63,3% Branche 50,0% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 54,5% → heute 63,3%

12-Monats-Kursvolatilität

53,6% Branche 46,8% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 52,4% → heute 53,6%

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Salesforce
Umsatzvolatilität	28,4%	11,5%	21,2%
Gewinnvolatilität	164,3%	34,5%	63,9%
3-Monats-Kursvolatilität	63,3%	36,1%	43,5%
12-Monats-Kursvolatilität	53,6%	31,8%	35,3%

PDF Solutions Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,3 Mrd. → heute $1,7 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, Salesforce

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Salesforce
Marktkapitalisierung	$1,7 Mrd.	$203,5 Mrd.	$170,5 Mrd.

PDF Solutions Inc. Prognose

ISIN US6932821050 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

43,64 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

54,50 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+23,7%

Spread +10,86 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 36

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für PDF Solutions Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei PDF Solutions Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen36,50 $

aktuell54,50 $

+49,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PDF Solutions Inc. deutlich angehoben. Von 36,50 $ auf 54,50 $ (+49,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish PDF Solutions Inc.: Analysten sehen für PDF Solutions Inc. ein Aufwärtspotenzial von +23,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 54,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 60,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu PDF Solutions Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die PDF Solutions Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +49,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 18,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von PDF Solutions Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PDF Solutions Inc. (ISIN US6932821050) liegt aktuell bei 54,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,64 $. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 60,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen PDF Solutions Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten PDF Solutions Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PDF Solutions Inc. um +49,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +32,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

PDF Solutions Inc. Unternehmen

ISIN US6932821050 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen PDF Solutions Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $203,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $170,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $165,4 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,8 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $130,2 Mrd. B+ Intuit Inc. US · US4612021034 · $112,2 Mrd.

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