Score

Rang 6.522 von 10.778

Untere 39% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

PDF Solutions Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Mid Cap

ISIN: US6932821050 · Marktkapitalisierung: $2,0 Mrd.

PDF Solutions Inc. Übersicht

ISIN US6932821050 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – PDF Solutions Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) bewegt sich PDF Solutions Inc. mit einem Score von 39 etwa im Branchenschnitt (Ø 38). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+55 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

PDF Solutions Inc. Chart

ISIN US6932821050 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

PDF Solutions Inc. Analyse

ISIN US6932821050 6 Faktoren im Detail

PDF Solutions Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 89% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

190,5 Branche 46,8 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 282,7 → heute 190,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,3 Branche 4,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 7,3 → heute 5,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,3 Branche 3,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 9,3 → heute 8,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

50,7 Branche 19,5 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

20. Jul. 119,3 → heute 50,7

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Shopify
KGV	190,5	26,6	98,4
KBV	5,3	4,7	15,0
KUV	8,3	5,5	14,3
KCV	50,7	22,2	79,9

PDF Solutions Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

148,8% Branche 103,0% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

98,4% Branche 87,7% · Markt 72,5%

PDF Solutions Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

23,8% Branche 21,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 24,4% → heute 23,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

20,1% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 20,2% → heute 20,1%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Shopify
5 Jahre	148,8%	34,6%	301,4%
5 Jahre	98,4%	39,2%	292,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	23,8%	16,8%	30,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	20,1%	11,9%	25,3%

PDF Solutions Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,0% Branche 4,1% · Markt 3,2%

PDF Solutions Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,7% → heute 2,0%

Nettogewinnmarge

4,3% Branche 8,2% · Markt 7,8%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 3,1% → heute 4,3%

Bruttomarge

71,5% Branche 64,8% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 72,1% → heute 71,5%

Kapitalumschlag

0,46 Branche 0,56 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

20. Jul. 0,54 → heute 0,46

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Shopify
ROA	2,0%	10,5%	13,3%
Nettogewinnmarge	4,3%	20,8%	14,5%
Bruttomarge	71,5%	73,2%	47,8%
Kapitalumschlag	0,46	0,51	0,92

PDF Solutions Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

147,7% Branche -17,6% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für PDF Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — PDF Solutions Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 119,6% → heute 147,7%

3-Monats-Performance

9,8% Branche 9,5% · Markt 1,7%

PDF Solutions Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 22,3% → heute 9,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

37,5% Branche -6,2% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält PDF Solutions Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 46,4% → heute 37,5%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Shopify
12-Monats-Performance	147,7%	-24,3%	4,3%
3-Monats-Performance	9,8%	20,5%	46,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	37,5%	-13,6%	-4,5%

PDF Solutions Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

28,4% Branche 25,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

164,3% Branche 74,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

90,3% Branche 53,7% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 85,0% → heute 90,3%

12-Monats-Kursvolatilität

66,0% Branche 51,0% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 62,1% → heute 66,0%

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Shopify
Umsatzvolatilität	28,4%	11,5%	42,5%
Gewinnvolatilität	164,3%	34,5%	381,9%
3-Monats-Kursvolatilität	90,3%	47,5%	61,7%
12-Monats-Kursvolatilität	66,0%	38,1%	56,2%

PDF Solutions Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,1 Mrd. → heute $2,0 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, Shopify

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	Shopify
Marktkapitalisierung	$2,0 Mrd.	$245,2 Mrd.	$190,4 Mrd.

PDF Solutions Inc. Prognose

ISIN US6932821050 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

47,93 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

61,67 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+28,3%

Spread +13,74 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 39

Konsens 71

0 50 100

Der Konsens-Score (71/100) liegt für PDF Solutions Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei PDF Solutions Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen62,13 $

aktuell61,67 $

-0,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell83%

-16,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell6

+2 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PDF Solutions Inc. leicht gesenkt. Von 62,13 $ auf 61,67 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 83%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 6 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt PDF Solutions Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish PDF Solutions Inc.: Analysten sehen für PDF Solutions Inc. ein Aufwärtspotenzial von +28,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 61,67 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 74,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	54,50 $	44,78 $	+20,6%	4
aktuell · 19.08.2026	61,67 $	47,93 $	+28,3%	6

Analystenmeinung zu PDF Solutions Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die PDF Solutions Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 61,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 74,00 $, eine Streuung von 38,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von PDF Solutions Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PDF Solutions Inc. (ISIN US6932821050) liegt aktuell bei 61,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,93 $. Die Schätzungen reichen von 50,00 $ bis 74,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen PDF Solutions Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten PDF Solutions Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PDF Solutions Inc. um +0,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

PDF Solutions Inc. Unternehmen

ISIN US6932821050 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen PDF Solutions Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

A SAP SE DE · US8030542042 · $245,2 Mrd. A Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $190,4 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $160,6 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $152,0 Mrd. B ServiceNow Inc. US · US81762P1021 · $123,5 Mrd. B Snowflake Inc. US · US8334451098 · $112,8 Mrd.

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