Score

Rang 6.037 von 10.684

Untere 43% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

PDF Solutions Inc. Aktie

Software – Anwendungen · US · Mid Cap

ISIN: US6932821050 · Marktkapitalisierung: $2,4 Mrd.

PDF Solutions Inc. Übersicht

ISIN US6932821050 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – PDF Solutions Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt PDF Solutions Inc. mit einem Score von 43 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+68 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

PDF Solutions Inc. Chart

ISIN US6932821050 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

PDF Solutions Inc. Analyse

ISIN US6932821050 6 Faktoren im Detail

PDF Solutions Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

327,1 Branche 44,9 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 307,8 → heute 327,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,4 Branche 4,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 7,9 → heute 8,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

10,5 Branche 3,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 9,6 → heute 10,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

138,0 Branche 19,6 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 129,4 → heute 138,0

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	AppLovin
KGV	327,1	22,1	45,0
KBV	8,4	3,7	75,2
KUV	10,5	4,4	28,7
KCV	138,0	18,7	40,1

PDF Solutions Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

148,8% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

98,4% Branche 94,7% · Markt 72,8%

PDF Solutions Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,7% Branche 21,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 25,3% → heute 25,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

20,2% Branche 12,0% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 19,7% → heute 20,2%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	AppLovin
5 Jahre	148,8%	34,6%	277,7%
5 Jahre	98,4%	39,2%	2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	25,7%	17,0%	34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	20,2%	11,6%	30,8%

PDF Solutions Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 4,3% · Markt 3,4%

PDF Solutions Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

3,1% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

72,1% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,54 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	AppLovin
ROA	1,7%	10,2%	51,4%
Nettogewinnmarge	3,1%	20,0%	64,3%
Bruttomarge	72,1%	73,2%	88,4%
Kapitalumschlag	0,54	0,51	0,80

PDF Solutions Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

170,6% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für PDF Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — PDF Solutions Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 213,4% → heute 170,6%

3-Monats-Performance

77,2% Branche 3,6% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für PDF Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 69,4% → heute 77,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

46,8% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält PDF Solutions Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 34,7% → heute 46,8%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	AppLovin
12-Monats-Performance	170,6%	-45,9%	56,5%
3-Monats-Performance	77,2%	-5,1%	35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	46,8%	-20,5%	-7,3%

PDF Solutions Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

28,4% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

164,3% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

82,1% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 65,7% → heute 82,1%

12-Monats-Kursvolatilität

61,0% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 54,6% → heute 61,0%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	AppLovin
Umsatzvolatilität	28,4%	11,5%	44,0%
Gewinnvolatilität	164,3%	34,5%	152,5%
3-Monats-Kursvolatilität	82,1%	43,6%	68,7%
12-Monats-Kursvolatilität	61,0%	35,1%	71,9%

PDF Solutions Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,2 Mrd. → heute $2,4 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	PDF Solutions	SAP	AppLovin
Marktkapitalisierung	$2,4 Mrd.	$189,5 Mrd.	$177,1 Mrd.

PDF Solutions Inc. Prognose

ISIN US6932821050 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

59,18 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

59,38 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

-5,4%

Spread +0,20 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 43

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für PDF Solutions Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei PDF Solutions Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen54,88 $

aktuell59,38 $

+8,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PDF Solutions Inc. deutlich angehoben. Von 54,88 $ auf 59,38 $ (+8,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish PDF Solutions Inc.: Aktueller Kurs liegt für PDF Solutions Inc. +5,4% über dem Konsens-Kursziel von 59,38 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,50 $ bis 74,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	36,50 $	34,71 $	+5,2%	4
aktuell · 03.07.2026	59,38 $	59,18 $	-5,4%	4

Analystenmeinung zu PDF Solutions Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die PDF Solutions Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 59,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 51,50 $ bis 74,00 $, eine Streuung von 37,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von PDF Solutions Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PDF Solutions Inc. (ISIN US6932821050) liegt aktuell bei 59,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,18 $. Die Schätzungen reichen von 51,50 $ bis 74,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen PDF Solutions Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten PDF Solutions Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PDF Solutions Inc. um +8,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +62,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

PDF Solutions Inc. Unternehmen

ISIN US6932821050 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen PDF Solutions Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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