Pembina Pipeline Corporation Aktie
Pembina Pipeline Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Pembina Pipeline Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Pembina Pipeline Corporation Chart
Pembina Pipeline Corporation Analyse
Pembina Pipeline Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Midstream-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Pembina Pipeline | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,2 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | 2,3 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 5,1 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 14,1 | 13,7 | 15,7 |
Pembina Pipeline Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Pembina Pipeline | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,0% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 636,1% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | -0,5% | 9,8% |
Pembina Pipeline Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pembina Pipeline Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Pembina Pipeline | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 22,2% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 38,2% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,24 | 0,20 |
Pembina Pipeline Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Pembina Pipeline Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Pembina Pipeline Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Pembina Pipeline | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,8% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | 11,5% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,7% | 7,6% | 13,0% |
Pembina Pipeline Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Pembina Pipeline Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Pembina Pipeline | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 63,7% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 15,5% | 22,5% |
Pembina Pipeline Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Pembina Pipeline | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,5 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
Pembina Pipeline Corporation Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Pembina Pipeline Corporation deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Pembina Pipeline Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pembina Pipeline Corporation leicht angehoben. Von 62,89 CA$ auf 63,94 CA$ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 CA$ bis 71,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Pembina Pipeline Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Pembina Pipeline Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 63,94 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 CA$ bis 71,00 CA$, eine Streuung von 25,0%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pembina Pipeline Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pembina Pipeline Corporation (ISIN CA7063271034) liegt aktuell bei 63,94 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,35 CA$. Die Schätzungen reichen von 55,00 CA$ bis 71,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Pembina Pipeline Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Pembina Pipeline Corporation. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pembina Pipeline Corporation um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Pembina Pipeline Corporation deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Pembina Pipeline Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Pembina Pipeline Corporation Unternehmen
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