Penguin Solutions Inc. Aktie
Penguin Solutions Inc. Übersicht
Für Penguin Solutions Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Penguin Solutions Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Penguin Solutions Inc. Analyse
Penguin Solutions Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Penguin Solutions Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Penguin Solutions | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,5 | 29,0 | 29,0 |
| KBV | 6,5 | 24,4 | 10,1 |
| KUV | 1,9 | 18,5 | 14,6 |
| KCV | -51,5 | 41,6 | 24,2 |
Penguin Solutions Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Penguin Solutions | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 1987,7% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,1% | 69,7% | 30,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,9% | 68,9% | 34,6% |
Penguin Solutions Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Penguin Solutions Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Penguin Solutions | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 60,2% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 63,7% | 50,4% |
| Bruttomarge | 27,9% | 74,7% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,95 | 0,47 |
Penguin Solutions Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Penguin Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Penguin Solutions Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Penguin Solutions | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 109,2% | 23,7% | 64,4% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | 18,5% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 34,6% | 8,7% | 9,7% |
Penguin Solutions Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Penguin Solutions Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Penguin Solutions | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 373,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 100,5% | 38,4% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 83,3% | 37,6% | 40,0% |
Penguin Solutions Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Penguin Solutions | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $5,6 Bio. | $2,4 Bio. |
Penguin Solutions Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Penguin Solutions Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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