Score

Rang 4.969 von 10.684

Top 47% aller Aktien

Technologie

Durchschnittlich

Penguin Solutions Inc. Aktie

Hardware, Ausrüstung & Teile · US · Mid Cap

ISIN: US7069151055 · Marktkapitalisierung: $3,2 Mrd.

Penguin Solutions Inc. Übersicht

ISIN US7069151055 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Penguin Solutions Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) bewegt sich Penguin Solutions Inc. mit einem Score von 53 etwa im Branchenschnitt (Ø 52). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-25 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

100

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Penguin Solutions Inc. Chart

ISIN US7069151055 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Penguin Solutions Inc. Analyse

ISIN US7069151055 6 Faktoren im Detail

Penguin Solutions Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 77% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

84,1 Branche 50,8 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 67,7 → heute 84,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,4 Branche 3,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

03. Jun. 6,2 → heute 5,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,4 Branche 3,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 2,8 → heute 2,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

28,0 Branche 35,9 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 32,2 → heute 28,0

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Penguin Solutions	Kioxia	Sandisk
KGV	84,1	77,1	57,2
KBV	5,4	30,6	18,7
KUV	2,4	18,5	19,6
KCV	28,0	69,4	55,7

Penguin Solutions Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

22,0% Branche 46,2% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1987,7% Branche 74,9% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

25,8% Branche 26,0% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 22,3% → heute 25,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

18,6% Branche 12,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

03. Jun. 16,9% → heute 18,6%

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Penguin Solutions	Kioxia	Sandisk
5 Jahre	22,0%	136,8%	k.A.
5 Jahre	1987,7%	432,7%	k.A.
Prognostiziertes EPS-Wachstum	25,8%	30,7%	12,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	18,6%	28,0%	12,6%

Penguin Solutions Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,1% Branche 4,9% · Markt 3,4%

Penguin Solutions Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

Stand 02.04.2026

Nettogewinnmarge

4,0% Branche 6,8% · Markt 7,5%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

Stand 02.04.2026

Bruttomarge

28,3% Branche 25,4% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 02.04.2026

Kapitalumschlag

0,77 Branche 0,70 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.04.2026

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Penguin Solutions	Kioxia	Sandisk
ROA	3,1%	15,0%	26,4%
Nettogewinnmarge	4,0%	23,7%	34,2%
Bruttomarge	28,3%	43,3%	56,0%
Kapitalumschlag	0,77	0,63	0,77

Penguin Solutions Inc.: Momentum

100

Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

204,8% Branche 83,3% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Penguin Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 297,8% → heute 204,8%

3-Monats-Performance

236,8% Branche 25,5% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Penguin Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 272,8% → heute 236,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

81,2% Branche 24,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 38,3% → heute 81,2%

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Penguin Solutions	Kioxia	Sandisk
12-Monats-Performance	204,8%	3372,0%	3781,2%
3-Monats-Performance	236,8%	263,8%	151,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	81,2%	144,0%	129,0%

Penguin Solutions Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 16,2% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Penguin Solutions Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

373,7% Branche 46,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

97,6% Branche 62,9% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 78,1% → heute 97,6%

12-Monats-Kursvolatilität

68,3% Branche 53,2% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 60,0% → heute 68,3%

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Penguin Solutions	Kioxia	Sandisk
Umsatzvolatilität	11,8%	30,5%	18,7%
Gewinnvolatilität	373,7%	439,2%	144,3%
3-Monats-Kursvolatilität	97,6%	114,3%	115,0%
12-Monats-Kursvolatilität	68,3%	100,7%	106,4%

Penguin Solutions Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,7 Mrd. → heute $3,2 Mrd.

Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk

Kennzahl	Penguin Solutions	Kioxia	Sandisk
Marktkapitalisierung	$3,2 Mrd.	$269,6 Mrd.	$258,4 Mrd.

Penguin Solutions Inc. Prognose

ISIN US7069151055 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

61,47 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

50,14 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

-2,4%

Spread -11,33 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 53

Konsens 79

0 50 100

Der Konsens-Score (79/100) liegt für Penguin Solutions Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Penguin Solutions Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen50,14 $

aktuell50,14 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen86%

aktuell86%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penguin Solutions Inc. ist mit 50,14 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Penguin Solutions Inc.: Aktueller Kurs liegt für Penguin Solutions Inc. +2,4% über dem Konsens-Kursziel von 50,14 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 66,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	27,00 $	20,69 $	+23,2%	8
aktuell · 03.07.2026	50,14 $	61,47 $	-2,4%	7

Analystenmeinung zu Penguin Solutions Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Penguin Solutions Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 66,00 $, eine Streuung von 77,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Penguin Solutions Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penguin Solutions Inc. (ISIN US7069151055) liegt aktuell bei 50,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 61,47 $. Die Schätzungen reichen von 27,00 $ bis 66,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Penguin Solutions Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Penguin Solutions Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Penguin Solutions Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +85,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Penguin Solutions Inc. Unternehmen

ISIN US7069151055 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Penguin Solutions Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien

A+ Kioxia Holdings Corp. JP · JP3236330001 · $269,6 Mrd. A Sandisk Corporation US · US80004C2008 · $258,4 Mrd. A+ Amphenol Corporation US · US0320951017 · $202,5 Mrd. A Corning Inc US · US2193501051 · $169,3 Mrd. A+ Delta Electronics Inc. TW · TW0002308004 · $159,5 Mrd. A+ Murata Manufacturing Co. Ltd. JP · JP3914400001 · $121,0 Mrd.

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