B
Score
Rang 4.292 von 9.431
Top 46% aller Aktien
Technologie
Durchschnittlich

Penguin Solutions Inc. Aktie

Hardware, Ausrüstung & Teile · US · Mid Cap
ISIN: US7069151055 · Marktkapitalisierung: $2,4 Mrd.

Penguin Solutions Inc. Übersicht

ISIN US7069151055 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Penguin Solutions Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung
31
Wachstum
83
Profitabilität
45
Momentum
97
Stabilität
18
Größe
44
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Penguin Solutions Inc. Chart

ISIN US7069151055 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Penguin Solutions Inc. Analyse

ISIN US7069151055 6 Faktoren im Detail

Penguin Solutions Inc.: Bewertung

31
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

43,8 Branche 47,0 · Markt 22,5

Weit über dem Markt, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.

01. Apr. 36,9 → heute 43,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,0 Branche 4,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,6 → heute 4,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,8 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,7 → heute 1,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

20,8 Branche 32,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 7,0 → heute 20,8
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
KennzahlPenguin SolutionsSandiskKioxia
KGV43,843,849,5
KBV4,014,319,6
KUV1,815,011,8
KCV20,842,544,5

Penguin Solutions Inc.: Wachstum

83
Sehr starkes Wachstum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

22,0% Branche 50,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1987,7% Branche 78,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

20,0% Branche 25,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,1% → heute 20,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,1% Branche 11,9% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 13,3% → heute 16,1%
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
KennzahlPenguin SolutionsSandiskKioxia
5 Jahre22,0%k.A.136,8%
5 Jahre1987,7%k.A.432,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum20,0%167,8%18,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum16,1%113,5%18,4%

Penguin Solutions Inc.: Profitabilität

45
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,1% Branche 5,8% · Markt 3,5%

Penguin Solutions Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

01. Apr. 1,6% → heute 3,1%

Nettogewinnmarge

4,0% Branche 7,3% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,8% → heute 4,0%

Bruttomarge

28,3% Branche 25,3% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 28,6% → heute 28,3%

Kapitalumschlag

0,77 Branche 0,72 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,86 → heute 0,77
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
KennzahlPenguin SolutionsSandiskKioxia
ROA3,1%26,4%15,0%
Nettogewinnmarge4,0%34,2%23,7%
Bruttomarge28,3%56,0%43,3%
Kapitalumschlag0,770,770,63

Penguin Solutions Inc.: Momentum

97
Sehr starkes Momentum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

137,2% Branche 93,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Penguin Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 0,8% → heute 137,2%

3-Monats-Performance

136,2% Branche 21,7% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Penguin Solutions Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. -12,0% → heute 136,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

15,9% Branche 15,7% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. -12,8% → heute 15,9%
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
KennzahlPenguin SolutionsSandiskKioxia
12-Monats-Performance137,2%3188,1%2709,3%
3-Monats-Performance136,2%125,7%172,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand15,9%119,1%104,2%

Penguin Solutions Inc.: Stabilität

18
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 16,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Penguin Solutions Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

373,7% Branche 46,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

71,4% Branche 58,0% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 55,9% → heute 71,4%

12-Monats-Kursvolatilität

56,5% Branche 48,7% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 53,3% → heute 56,5%
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
KennzahlPenguin SolutionsSandiskKioxia
Umsatzvolatilität11,8%19,5%30,5%
Gewinnvolatilität373,7%286,8%439,2%
3-Monats-Kursvolatilität71,4%95,4%102,9%
12-Monats-Kursvolatilität56,5%97,4%94,2%

Penguin Solutions Inc.: Unternehmensgröße

44
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $925 Mio. → heute $2,4 Mrd.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
KennzahlPenguin SolutionsSandiskKioxia
Marktkapitalisierung$2,4 Mrd.$197,4 Mrd.$175,1 Mrd.

Penguin Solutions Inc. Prognose

ISIN US7069151055 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
45,71 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
33,57 $
Durchschnitt · 7 Analysten
Kurspotenzial
-27,8%
Spread -12,14 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 54
Konsens 79
0 50 100

Der Konsens-Score (79/100) liegt für Penguin Solutions Inc. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Penguin Solutions Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen27,43 $
aktuell33,57 $
+22,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen88%
aktuell86%
-1,8 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen7
aktuell7
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Penguin Solutions Inc. deutlich angehoben. Von 27,43 $ auf 33,57 $ (+22,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 88% auf 86%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Penguin Solutions Inc.: Aktueller Kurs liegt für Penguin Solutions Inc. +27,8% über dem Konsens-Kursziel von 33,57 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 54,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Penguin Solutions Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Penguin Solutions Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -27,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +22,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 54,00 $, eine Streuung von 89,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Penguin Solutions Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penguin Solutions Inc. (ISIN US7069151055) liegt aktuell bei 33,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -27,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,71 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 54,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Penguin Solutions Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Penguin Solutions Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Penguin Solutions Inc. um +22,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +10,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (79/100) liegt für Penguin Solutions Inc. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Penguin Solutions Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Penguin Solutions Inc. Unternehmen

ISIN US7069151055 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Penguin Solutions Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien

A+ Sandisk Corporation US · US80004C2008 · $197,4 Mrd. A+ Kioxia Holdings Corp. JP · JP3236330001 · $175,1 Mrd. A+ Delta Electronics Inc. TW · TW0002308004 · $163,4 Mrd. A+ Corning Incorporated US · US2193501051 · $153,7 Mrd. A Amphenol Corporation US · US0320951017 · $149,7 Mrd. A+ Keyence Corporation JP · JP3236200006 · $115,0 Mrd.

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