Score

Rang 5.013 von 10.778

Top 47% aller Aktien

Technologie

Durchschnittlich

Penguin Solutions Inc. Aktie

Halbleiter · US · Mid Cap

ISIN: US7069151055 · Marktkapitalisierung: $3,0 Mrd.

Penguin Solutions Inc. Übersicht

ISIN US7069151055 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Penguin Solutions Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.

Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Penguin Solutions Inc. mit einem Score von 53 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-13 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Penguin Solutions Inc. Chart

ISIN US7069151055 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Penguin Solutions Inc. Analyse

ISIN US7069151055 6 Faktoren im Detail

Penguin Solutions Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 82% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

39,8 Branche 61,2 · Markt 22,0

Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.

20. Jul. 41,2 → heute 39,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,9 Branche 5,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.

20. Jul. 7,2 → heute 6,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,0 Branche 6,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 2,1 → heute 2,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-54,6 Branche 45,1 · Markt 14,2

Negatives KCV — Penguin Solutions Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -56,6 → heute -54,6

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Penguin Solutions	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
KGV	39,8	33,5	27,6
KBV	6,9	27,3	9,6
KUV	2,0	21,0	13,9
KCV	-54,6	42,5	23,0

Penguin Solutions Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

22,0% Branche 64,7% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1987,7% Branche 46,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

28,3% Branche 37,2% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 27,9% → heute 28,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

28,6% Branche 22,6% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.07.2026

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Penguin Solutions	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
5 Jahre	22,0%	1195,0%	187,4%
5 Jahre	1987,7%	2671,6%	239,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	28,3%	42,0%	30,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	28,6%	43,2%	34,0%

Penguin Solutions Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,4% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Penguin Solutions Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

Stand 10.07.2026

Nettogewinnmarge

6,4% Branche 11,0% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.

Stand 10.07.2026

Bruttomarge

27,9% Branche 37,2% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 09.07.2026

Kapitalumschlag

0,69 Branche 0,49 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 08.07.2026

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Penguin Solutions	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
ROA	4,4%	61,5%	23,9%
Nettogewinnmarge	6,4%	63,0%	50,4%
Bruttomarge	27,9%	74,1%	64,2%
Kapitalumschlag	0,69	0,98	0,47

Penguin Solutions Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

145,5% Branche 93,7% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Penguin Solutions Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 145,3% → heute 145,5%

3-Monats-Performance

27,7% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Penguin Solutions Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Halbleiter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Penguin Solutions Inc. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 131,5% → heute 27,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

79,8% Branche 25,2% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 95,0% → heute 79,8%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Penguin Solutions	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
12-Monats-Performance	145,5%	21,8%	73,1%
3-Monats-Performance	27,7%	-1,2%	4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	79,8%	6,1%	16,5%

Penguin Solutions Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 92% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 23,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Penguin Solutions Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

373,7% Branche 57,0% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

122,4% Branche 85,8% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

20. Jul. 115,7% → heute 122,4%

12-Monats-Kursvolatilität

80,8% Branche 67,6% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 74,7% → heute 80,8%

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Penguin Solutions	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Umsatzvolatilität	11,8%	90,3%	35,6%
Gewinnvolatilität	373,7%	106,8%	41,7%
3-Monats-Kursvolatilität	122,4%	39,5%	48,7%
12-Monats-Kursvolatilität	80,8%	36,8%	40,5%

Penguin Solutions Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 52% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,1 Mrd. → heute $3,0 Mrd.

Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing

Kennzahl	Penguin Solutions	NVIDIA	Taiwan Semiconductor Manufacturing
Marktkapitalisierung	$3,0 Mrd.	$5,3 Bio.	$2,1 Bio.

Penguin Solutions Inc. Prognose

ISIN US7069151055 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

58,36 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

74,29 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+37,1%

Spread +15,93 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 53

Konsens 71

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Penguin Solutions Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen74,29 $

aktuell74,29 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell86%

+10,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penguin Solutions Inc. ist mit 74,29 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Penguin Solutions Inc.: Analysten sehen für Penguin Solutions Inc. ein Aufwärtspotenzial von +37,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 74,29 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 85,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	38,29 $	47,63 $	-26,5%	7
aktuell · 19.08.2026	74,29 $	58,36 $	+37,1%	7

Analystenmeinung zu Penguin Solutions Inc.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Penguin Solutions Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 85,00 $, eine Streuung von 60,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Penguin Solutions Inc. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Penguin Solutions Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Penguin Solutions Inc. (ISIN US7069151055) liegt aktuell bei 74,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,36 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 85,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Penguin Solutions Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Penguin Solutions Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Penguin Solutions Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +94,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Penguin Solutions Inc. Unternehmen

ISIN US7069151055 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Penguin Solutions Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Halbleiter-Aktien

A+ NVIDIA Corporation US · US67066G1040 · $5,3 Bio. A+ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TW · US8740391003 · $2,1 Bio. A Broadcom Inc. US · US11135F1012 · $1,8 Bio. A+ Micron Technology Inc. US · US5951121038 · $1,1 Bio. A+ Advanced Micro Devices Inc. US · ARBCOM4601M3 · $795,4 Mrd. A+ SK hynix Inc. KR · KR7000660001 · $759,7 Mrd.

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