Pentair plc Aktie
Pentair plc Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Pentair plc überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Pentair plc Chart
Pentair plc Analyse
Pentair plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Pentair | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 3,1 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 3,0 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 15,0 | 16,9 | 19,6 |
Pentair plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Pentair plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Pentair plc hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Pentair | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 82,3% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 7,2% | 13,4% |
Pentair plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pentair plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Pentair | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,5% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 40,9% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,47 | 0,65 |
Pentair plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Pentair plc — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Pentair plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Pentair plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Pentair | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,9% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -27,3% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,7% | -1,2% | 27,2% |
Pentair plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Pentair plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Pentair | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 32,5% | 45,9% |
Pentair plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Pentair | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Pentair plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Pentair plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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