Perenti Limited Aktie
Perenti Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Perenti Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Perenti Limited Chart
Perenti Limited Analyse
Perenti Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Perenti | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,6 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,0 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 0,5 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 3,9 | 10,6 | 10,0 |
Perenti Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Perenti Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Perenti | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,5% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 406,0% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | -1,7% | 2,5% |
Perenti Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Perenti Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Perenti | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,5% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 17,9% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,47 | 0,45 |
Perenti Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Perenti Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Perenti Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Perenti | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,8% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -26,4% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,0% | 19,2% | 15,9% |
Perenti Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Perenti | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,9% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 110,2% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 30,7% | 27,0% |
Perenti Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Perenti | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Perenti Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Perenti Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Perenti Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Perenti Limited leicht gesenkt. Von 2,73 AU$ auf 2,70 AU$ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,35 AU$ bis 2,87 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Perenti Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Perenti Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,70 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,35 AU$ bis 2,87 AU$, eine Streuung von 19,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Perenti Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Perenti Limited (ISIN AU0000061897) liegt aktuell bei 2,70 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,03 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,35 AU$ bis 2,87 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Perenti Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Perenti Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Perenti Limited um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Perenti Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Perenti Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Perenti Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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