Permian Basin Royalty Trust Aktie
Permian Basin Royalty Trust Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Permian Basin Royalty Trust überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Permian Basin Royalty Trust mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-59 Punkte).
Permian Basin Royalty Trust Chart
Permian Basin Royalty Trust Analyse
Permian Basin Royalty Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Permian Basin Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 94,7 | 23,8 | 29,8 |
| KBV | 9559,8 | 2,4 | 7,0 |
| KUV | 87,4 | 1,6 | 7,5 |
| KCV | k.A. | 11,1 | 15,3 |
Permian Basin Royalty Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Permian Basin Royalty Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Permian Basin Royalty Trust hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Permian Basin Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,8% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 30,5% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -7,4% | 9,9% |
Permian Basin Royalty Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Keine Daten verfügbar.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 92 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Permian Basin Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | k.A. | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 91,6% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 100,0% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | k.A. | 0,42 | 0,20 |
Permian Basin Royalty Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Permian Basin Royalty Trust — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Permian Basin Royalty Trust hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Permian Basin Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 108,9% | 9,8% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | 11,7% | -8,7% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,5% | 6,5% | 5,9% |
Permian Basin Royalty Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Permian Basin Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,8% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 62,5% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 18,5% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 16,9% | 23,4% |
Permian Basin Royalty Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Permian Basin Royalty Trust | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $112,2 Mrd. | $91,9 Mrd. |
Permian Basin Royalty Trust Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Permian Basin Royalty Trust auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Permian Basin Royalty Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Permian Basin Royalty Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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