Perseus Mining Limited Aktie
Perseus Mining Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Perseus Mining Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Perseus Mining Limited Chart
Perseus Mining Limited Analyse
Perseus Mining Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Gold-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Perseus Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 2,3 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | 4,6 | 2,2 | 4,8 |
| KCV | 12,7 | 9,0 | 9,9 |
Perseus Mining Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Perseus Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,1% | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | 293,1% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,6% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 32,2% | 8,0% | 5,9% |
Perseus Mining Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Perseus Mining Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Perseus Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,5% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 27,8% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 50,4% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,67 | 0,42 |
Perseus Mining Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Perseus Mining Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Perseus Mining Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Perseus Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,5% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,7% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | 10,7% | 13,2% |
Perseus Mining Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Gold-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Perseus Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,4% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 52,6% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 41,4% | 46,0% |
Perseus Mining Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Perseus Mining | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Perseus Mining Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Perseus Mining Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei Perseus Mining Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Perseus Mining Limited ist mit 6,60 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,20 AU$ bis 8,80 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Perseus Mining Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Perseus Mining Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,60 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,20 AU$ bis 8,80 AU$, eine Streuung von 84,9%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Perseus Mining Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Perseus Mining Limited (ISIN AU000000PRU3) liegt aktuell bei 6,60 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,39 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,20 AU$ bis 8,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Perseus Mining Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Perseus Mining Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Perseus Mining Limited um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Perseus Mining Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei Perseus Mining Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Perseus Mining Limited Unternehmen
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