Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+27 Punkte).
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Chart
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Analyse
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,6 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 1,1 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 1,1 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 2,7 | 10,3 | 12,0 |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,1% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 1627,7% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,3% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,6% | -7,1% | -8,7% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 21,8% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 46,6% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,63 | 0,70 |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Momentum
12-Monats-Performance
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,0% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | -19,8% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,1% | 5,3% | 9,0% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 62,9% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 15,2% | 24,4% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $103,8 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras spürbar angehoben. Von 22,57 $ auf 23,19 $ (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 73% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 13 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,50 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,92 $ | 20,56 $ | -12,7% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 23,19 $ | 16,11 $ | +46,5% | 13 |
Analystenmeinung zu Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Aktuell beobachten 13 Analysten die Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,19 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,50 $, eine Streuung von 41,0%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ISIN US71654V4086) liegt aktuell bei 23,19 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,11 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras um +2,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +29,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Unternehmen
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