PETRONAS Dagangan Berhad Aktie
PETRONAS Dagangan Berhad Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – PETRONAS Dagangan Berhad überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
PETRONAS Dagangan Berhad Chart
PETRONAS Dagangan Berhad Analyse
PETRONAS Dagangan Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | PETRONAS Dagangan Berhad | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 3,2 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,5 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 4,5 | 18,7 | 12,3 |
PETRONAS Dagangan Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | PETRONAS Dagangan Berhad | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 104,5% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 298,3% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | k.A. | -4,8% |
PETRONAS Dagangan Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PETRONAS Dagangan Berhad arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | PETRONAS Dagangan Berhad | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 100,0% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 3,45 | 0,50 | 2,03 |
PETRONAS Dagangan Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
PETRONAS Dagangan Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich PETRONAS Dagangan Berhad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
PETRONAS Dagangan Berhad hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — PETRONAS Dagangan Berhad fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | PETRONAS Dagangan Berhad | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,3% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -4,9% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -5,1% | 27,3% |
PETRONAS Dagangan Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | PETRONAS Dagangan Berhad | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,4% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 38,2% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 23,6% | 34,7% |
PETRONAS Dagangan Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | PETRONAS Dagangan Berhad | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
PETRONAS Dagangan Berhad Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für PETRONAS Dagangan Berhad deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei PETRONAS Dagangan Berhad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PETRONAS Dagangan Berhad ist mit 21,88 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 18% auf 10%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,09 MYR bis 25,00 MYR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu PETRONAS Dagangan Berhad
Aktuell beobachten 10 Analysten die PETRONAS Dagangan Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,88 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,09 MYR bis 25,00 MYR, eine Streuung von 27,0%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PETRONAS Dagangan Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PETRONAS Dagangan Berhad (ISIN MYL5681OO001) liegt aktuell bei 21,88 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,38 MYR. Die Schätzungen reichen von 19,09 MYR bis 25,00 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen PETRONAS Dagangan Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten PETRONAS Dagangan Berhad. Etwa 10% empfehlen die Aktie zum Kauf, 90% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PETRONAS Dagangan Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für PETRONAS Dagangan Berhad deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei PETRONAS Dagangan Berhad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
PETRONAS Dagangan Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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