Valero Energy Corporation Aktie
Valero Energy Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valero Energy Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Valero Energy Corporation mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).
Valero Energy Corporation Chart
Valero Energy Corporation Analyse
Valero Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 21,8 | 17,4 |
| KBV | 3,3 | 2,0 | 4,7 |
| KUV | 0,6 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 12,7 | k.A. | 8,3 |
Valero Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valero Energy Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,0% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 264,7% | 65,3% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -27,8% | 12,5% | -22,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,1% | 4,1% | -7,2% |
Valero Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valero Energy Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 3,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 7,6% | 3,4% |
| Bruttomarge | 7,2% | 27,2% | 8,8% |
| Kapitalumschlag | 2,03 | 0,49 | 1,54 |
Valero Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Valero Energy Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Valero Energy Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Valero Energy Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,0% | -21,5% | 56,7% |
| 3-Monats-Performance | 10,9% | -4,5% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,4% | -8,9% | 19,3% |
Valero Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 108,7% | 14,7% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 24,4% | 36,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 22,7% | 32,2% |
Valero Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $79,5 Mrd. | $187,8 Mrd. | $77,8 Mrd. |
Valero Energy Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Valero Energy Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valero Energy Corporation spürbar angehoben. Von 259,47 $ auf 265,72 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 47%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 18 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 300,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 232,33 $ | 244,09 $ | -4,5% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 265,72 $ | 267,76 $ | +4,4% | 18 |
Analystenmeinung zu Valero Energy Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Valero Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 265,72 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 300,00 $, eine Streuung von 41,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Valero Energy Corporation überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valero Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valero Energy Corporation (ISIN US91913Y1001) liegt aktuell bei 265,72 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 267,76 $. Die Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 300,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Valero Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Valero Energy Corporation. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valero Energy Corporation um +2,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Valero Energy Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Valero Energy Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Valero Energy Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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