Valero Energy Corporation Aktie
Valero Energy Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valero Energy Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Valero Energy Corporation mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-17 Punkte).
Valero Energy Corporation Chart
Valero Energy Corporation Analyse
Valero Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 23,9 | 12,6 |
| KBV | 4,1 | 1,6 | 5,6 |
| KUV | 0,8 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 9,4 | k.A. | 6,2 |
Valero Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valero Energy Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,0% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 264,7% | 64,4% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -29,2% | 12,7% | -32,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -13,1% | 3,9% | -8,4% |
Valero Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valero Energy Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,2% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 11,3% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 2,06 | 0,00 | 1,63 |
Valero Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Valero Energy Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Valero Energy Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 155,9% | -5,1% | 125,6% |
| 3-Monats-Performance | 35,4% | -0,2% | 41,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,2% | -7,1% | 26,7% |
Valero Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 108,7% | 14,6% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 18,0% | 37,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 20,8% | 34,1% |
Valero Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $100,8 Mrd. | $186,2 Mrd. | $106,9 Mrd. |
Valero Energy Corporation Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Valero Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Valero Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (65/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valero Energy Corporation deutlich angehoben. Von 267,83 $ auf 312,42 $ (+16,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 48%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Valero Energy Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 365,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 256,26 $ | 253,77 $ | +2,5% | 19 |
| aktuell · 19.08.2026 | 312,42 $ | 350,05 $ | -7,7% | 19 |
Analystenmeinung zu Valero Energy Corporation
Aktuell beobachten 19 Analysten die Valero Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 312,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 365,00 $, eine Streuung von 56,0%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valero Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valero Energy Corporation (ISIN US91913Y1001) liegt aktuell bei 312,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 350,05 $. Die Schätzungen reichen von 190,00 $ bis 365,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Valero Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Valero Energy Corporation. Etwa 48% empfehlen die Aktie zum Kauf, 52% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valero Energy Corporation um +16,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +21,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Valero Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Valero Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (65/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Valero Energy Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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