Valero Energy Corporation Aktie
Valero Energy Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Valero Energy Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Valero Energy Corporation Chart
Valero Energy Corporation Analyse
Valero Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 22,3 | 16,2 |
| KBV | 3,2 | 2,1 | 4,5 |
| KUV | 0,6 | 1,8 | 0,5 |
| KCV | 12,3 | 18,7 | 8,0 |
Valero Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Valero Energy Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 89,0% | 61,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 264,7% | 77,0% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -27,6% | k.A. | -18,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,8% | k.A. | -6,3% |
Valero Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valero Energy Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 4,1% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 8,1% | 3,4% |
| Bruttomarge | 7,2% | 28,8% | 8,8% |
| Kapitalumschlag | 2,03 | 0,50 | 1,54 |
Valero Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Valero Energy Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Valero Energy Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 91,0% | 0,7% | 56,0% |
| 3-Monats-Performance | 31,0% | -16,8% | 25,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,3% | -5,1% | 19,4% |
Valero Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,8% | 23,8% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 108,7% | 19,2% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 27,4% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 23,6% | 31,0% |
Valero Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Valero Energy | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $76,8 Mrd. | $199,9 Mrd. | $74,5 Mrd. |
Valero Energy Corporation Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für Valero Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität liegen bei Valero Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valero Energy Corporation spürbar angehoben. Von 246,67 $ auf 256,26 $ (+3,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 52% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Valero Energy Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 181,00 $ bis 300,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Valero Energy Corporation
Aktuell beobachten 19 Analysten die Valero Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 256,26 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 181,00 $ bis 300,00 $, eine Streuung von 46,4%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valero Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valero Energy Corporation (ISIN US91913Y1001) liegt aktuell bei 256,26 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 258,52 $. Die Schätzungen reichen von 181,00 $ bis 300,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Valero Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Valero Energy Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valero Energy Corporation um +3,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für Valero Energy Corporation deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität liegen bei Valero Energy Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Valero Energy Corporation Unternehmen
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