Marathon Petroleum Corporation Aktie
Marathon Petroleum Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Marathon Petroleum Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Marathon Petroleum Corporation mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Marathon Petroleum Corporation Chart
Marathon Petroleum Corporation Analyse
Marathon Petroleum Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 23,9 | 14,5 |
| KBV | 5,6 | 1,6 | 4,1 |
| KUV | 0,7 | 1,6 | 0,8 |
| KCV | 6,2 | k.A. | 9,4 |
Marathon Petroleum Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Marathon Petroleum Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,2% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 141,2% | 64,4% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -32,9% | 12,7% | -29,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,4% | 3,9% | -13,1% |
Marathon Petroleum Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marathon Petroleum Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 0,0% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 6,7% | 5,4% |
| Bruttomarge | 11,6% | 25,5% | 11,3% |
| Kapitalumschlag | 1,63 | 0,00 | 2,06 |
Marathon Petroleum Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Marathon Petroleum Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Marathon Petroleum Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 125,6% | -5,1% | 155,9% |
| 3-Monats-Performance | 41,1% | -0,2% | 35,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,7% | -7,1% | 26,2% |
Marathon Petroleum Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,9% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 146,6% | 14,6% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 18,0% | 37,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 20,8% | 36,3% |
Marathon Petroleum Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $106,9 Mrd. | $186,2 Mrd. | $100,8 Mrd. |
Marathon Petroleum Corporation Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Marathon Petroleum Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität liegen bei Marathon Petroleum Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (70/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Marathon Petroleum Corporation deutlich angehoben. Von 290,65 $ auf 320,22 $ (+10,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 53% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Marathon Petroleum Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 186,00 $ bis 376,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 258,78 $ | 258,37 $ | -0,5% | 18 |
| aktuell · 19.08.2026 | 320,22 $ | 366,21 $ | -12,1% | 18 |
Analystenmeinung zu Marathon Petroleum Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Marathon Petroleum Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 320,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 186,00 $ bis 376,00 $, eine Streuung von 59,3%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Marathon Petroleum Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Marathon Petroleum Corporation (ISIN US56585A1025) liegt aktuell bei 320,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 366,21 $. Die Schätzungen reichen von 186,00 $ bis 376,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Marathon Petroleum Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Marathon Petroleum Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Marathon Petroleum Corporation um +10,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +23,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Marathon Petroleum Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung und Profitabilität liegen bei Marathon Petroleum Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (70/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Marathon Petroleum Corporation Unternehmen
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