Marathon Petroleum Corporation Aktie
Marathon Petroleum Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Marathon Petroleum Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Marathon Petroleum Corporation mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Marathon Petroleum Corporation Chart
Marathon Petroleum Corporation Analyse
Marathon Petroleum Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,4 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 4,7 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,6 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 8,3 | k.A. | 12,7 |
Marathon Petroleum Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Marathon Petroleum Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,2% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 141,2% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -22,6% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,2% | 4,1% | -6,1% |
Marathon Petroleum Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marathon Petroleum Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 8,8% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,54 | 0,49 | 2,03 |
Marathon Petroleum Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Marathon Petroleum Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Marathon Petroleum Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Marathon Petroleum Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,7% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | 11,8% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,3% | -8,9% | 21,4% |
Marathon Petroleum Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,9% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 146,6% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 22,7% | 35,7% |
Marathon Petroleum Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Marathon Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $77,8 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Marathon Petroleum Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Marathon Petroleum Corporation überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Marathon Petroleum Corporation spürbar angehoben. Von 265,06 $ auf 271,29 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 53% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 186,00 $ bis 344,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 232,67 $ | 241,73 $ | -6,1% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 271,29 $ | 266,35 $ | +1,4% | 17 |
Analystenmeinung zu Marathon Petroleum Corporation
Aktuell beobachten 17 Analysten die Marathon Petroleum Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 271,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 186,00 $ bis 344,00 $, eine Streuung von 58,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Marathon Petroleum Corporation überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Marathon Petroleum Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Marathon Petroleum Corporation (ISIN US56585A1025) liegt aktuell bei 271,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 266,35 $. Die Schätzungen reichen von 186,00 $ bis 344,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Marathon Petroleum Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Marathon Petroleum Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Marathon Petroleum Corporation um +2,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Marathon Petroleum Corporation überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Marathon Petroleum Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Marathon Petroleum Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien
Marathon Petroleum Corporation auf der Watchlist?
Setze Marathon Petroleum Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.