B+
Score
Rang 3.473 von 10.684
Top 33% aller Aktien
Energie
Überdurchschnittlich

ENEOS Holdings Inc. Aktie

Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb · JP · Large Cap
ISIN: JP3386450005 · Marktkapitalisierung: $20,5 Mrd. · Dividendenrendite: 2,77%

ENEOS Holdings Inc. Übersicht

ISIN JP3386450005 Stand 03.07.2026

Wachstumsschwacher Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. ENEOS Holdings Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A auf B+.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt ENEOS Holdings Inc. mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).

Bewertung
92
Wachstum
9
Profitabilität
39
Momentum
53
Stabilität
63
Größe
87
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

ENEOS Holdings Inc. Chart

ISIN JP3386450005 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

ENEOS Holdings Inc. Analyse

ISIN JP3386450005 6 Faktoren im Detail

ENEOS Holdings Inc.: Bewertung

92
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,8 Branche 15,0 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 13,9 → heute 12,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,5 · Markt 2,0

ENEOS Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 0,4 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,4 Branche 6,8 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 5,8 → heute 5,4
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlENEOSReliance IndustriesValero Energy
KGV12,821,819,4
KBV1,02,03,3
KUV0,31,70,6
KCV5,4k.A.12,7

ENEOS Holdings Inc.: Wachstum

9
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

53,6% Branche 83,1% · Markt 57,1%

ENEOS Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

127,0% Branche 91,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-20,4% Branche -0,4% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. -9,9% → heute -20,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-5,8% Branche -2,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.

03. Jun. 0,2% → heute -5,8%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlENEOSReliance IndustriesValero Energy
5 Jahre53,6%126,4%89,0%
5 Jahre127,0%65,3%264,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-20,4%12,5%-27,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-5,8%4,1%-6,1%

ENEOS Holdings Inc.: Profitabilität

39
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,8% Branche 4,2% · Markt 3,4%

ENEOS Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

Stand 18.05.2026

Nettogewinnmarge

2,2% Branche 2,7% · Markt 7,5%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026

Bruttomarge

10,4% Branche 9,7% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 18.05.2026

Kapitalumschlag

1,29 Branche 1,52 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlENEOSReliance IndustriesValero Energy
ROA2,8%3,7%6,8%
Nettogewinnmarge2,2%7,6%3,3%
Bruttomarge10,4%27,2%7,2%
Kapitalumschlag1,290,492,03

ENEOS Holdings Inc.: Momentum

53
Gutes Momentum. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

69,7% Branche 13,9% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für ENEOS Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 94,1% → heute 69,7%

3-Monats-Performance

-17,7% Branche -0,3% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -10,6% → heute -17,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,8% Branche 6,7% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 17,6% → heute 6,8%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlENEOSReliance IndustriesValero Energy
12-Monats-Performance69,7%-21,5%94,0%
3-Monats-Performance-17,7%-4,5%10,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand6,8%-8,9%21,4%

ENEOS Holdings Inc.: Stabilität

63
Gute Stabilität. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

19,6% Branche 24,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

52,6% Branche 81,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,0% Branche 36,4% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 44,7% → heute 28,0%

12-Monats-Kursvolatilität

31,8% Branche 35,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 31,4% → heute 31,8%
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlENEOSReliance IndustriesValero Energy
Umsatzvolatilität19,6%23,5%26,8%
Gewinnvolatilität52,6%14,7%108,7%
3-Monats-Kursvolatilität28,0%24,4%40,2%
12-Monats-Kursvolatilität31,8%22,7%35,7%

ENEOS Holdings Inc.: Unternehmensgröße

87
Sehr großes Unternehmen. Größer als 87% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$20,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $22,4 Mrd. → heute $20,5 Mrd.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
KennzahlENEOSReliance IndustriesValero Energy
Marktkapitalisierung$20,5 Mrd.$187,8 Mrd.$79,5 Mrd.

ENEOS Holdings Inc. Prognose

ISIN JP3386450005 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
1.227,50 ¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
1.512,50 ¥
Durchschnitt · 8 Analysten
Kurspotenzial
+24,6%
Spread +285,00 ¥
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 67
Konsens 81
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für ENEOS Holdings Inc. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen1.487,50 ¥
aktuell1.512,50 ¥
+1,7 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen88%
aktuell88%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen8
aktuell8
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ENEOS Holdings Inc. leicht angehoben. Von 1.487,50 ¥ auf 1.512,50 ¥ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish ENEOS Holdings Inc.: Analysten sehen für ENEOS Holdings Inc. ein Aufwärtspotenzial von +24,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.512,50 ¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.260,00 ¥ bis 1.700,00 ¥ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 1.410,00 ¥ 1.485,00 ¥ -1,3% 8
aktuell · 03.07.2026 1.512,50 ¥ 1.227,50 ¥ +24,6% 8

Analystenmeinung zu ENEOS Holdings Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die ENEOS Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.512,50 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.260,00 ¥ bis 1.700,00 ¥, eine Streuung von 29,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ENEOS Holdings Inc. überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 81/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von ENEOS Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ENEOS Holdings Inc. (ISIN JP3386450005) liegt aktuell bei 1.512,50 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.227,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.260,00 ¥ bis 1.700,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen ENEOS Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten ENEOS Holdings Inc.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ENEOS Holdings Inc. um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für ENEOS Holdings Inc. überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

ENEOS Holdings Inc. Unternehmen

ISIN JP3386450005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen ENEOS Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien

A Reliance Industries Limited IN · US7594701077 · $187,8 Mrd. A Valero Energy Corporation US · US91913Y1001 · $79,5 Mrd. B+ Marathon Petroleum Corporation US · US56585A1025 · $77,8 Mrd. B+ Phillips 66 US · US7185461040 · $70,7 Mrd. B Neste Oyj FI · FI0009013296 · $24,6 Mrd. A+ Indian Oil Corporation Limited IN · INE242A01010 · $21,0 Mrd.

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