PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-46 Punkte).
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Chart
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Analyse
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | PGE Polska Grupa Energetyczna | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,8 | 19,3 | 22,1 |
| KBV | 0,5 | 3,2 | 2,6 |
| KUV | 0,4 | 6,2 | 3,5 |
| KCV | 2,4 | 13,0 | 10,2 |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | PGE Polska Grupa Energetyczna | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,2% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | -3279,1% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -18,6% | 8,9% | 7,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,7% | 9,8% | 5,5% |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | PGE Polska Grupa Energetyczna | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,7% | 4,0% | 2,9% |
| Nettogewinnmarge | -6,4% | 32,0% | 15,4% |
| Bruttomarge | 2,5% | 71,8% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,12 | 0,19 |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | PGE Polska Grupa Energetyczna | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,4% | 14,3% | -2,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | -3,2% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,0% | -0,7% | 2,1% |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | PGE Polska Grupa Energetyczna | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,6% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 484,9% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 17,7% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 21,4% | 17,0% |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | PGE Polska Grupa Energetyczna | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $179,9 Mrd. | $105,9 Mrd. |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Prognose
Der Konsens-Score (40/100) liegt für PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. spürbar gesenkt. Von 10,74 PLN auf 10,33 PLN (-3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 43% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,66 PLN bis 14,00 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 10,90 PLN | 10,31 PLN | +1,4% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10,33 PLN | 10,29 PLN | -1,4% | 6 |
Analystenmeinung zu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,33 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,66 PLN bis 14,00 PLN, eine Streuung von 61,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (40/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (ISIN PLPGER000010) liegt aktuell bei 10,33 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,29 PLN. Die Schätzungen reichen von 7,66 PLN bis 14,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. um +3,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (40/100) liegt für PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Momentum schneiden bei PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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