Score

Rang 9.456 von 10.684

Untere 11% aller Aktien

Technologie

Schwach

Phancy Group Co. Ltd. Aktie

Software – Anwendungen · CN · Small Cap

ISIN: CNE100005KD7 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd.

Phancy Group Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100005KD7 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Phancy Group Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Phancy Group Co. Ltd. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-31 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Phancy Group Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100005KD7 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Phancy Group Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100005KD7 6 Faktoren im Detail

Phancy Group Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 73% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-359,3 Branche 44,9 · Markt 23,3

Phancy Group Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -579,2 → heute -359,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 4,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 2,0 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 3,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 2,1 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-19,6 Branche 19,6 · Markt 14,6

Negatives KCV — Phancy Group Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Software – Anwendungen-Branche liegt der Median nahe null.

03. Jun. -46,2 → heute -19,6

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Phancy	SAP	AppLovin
KGV	-359,3	22,1	45,0
KBV	1,4	3,7	75,2
KUV	1,5	4,4	28,7
KCV	-19,6	18,7	40,1

Phancy Group Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

657,3% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

Stand 20.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

96,5% Branche 94,7% · Markt 72,8%

Phancy Group Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 20.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

364,8% Branche 21,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 599,0% → heute 364,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

35,8% Branche 12,0% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 39,6% → heute 35,8%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Phancy	SAP	AppLovin
5 Jahre	657,3%	34,6%	277,7%
5 Jahre	96,5%	39,2%	2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	364,8%	17,0%	34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	35,8%	11,6%	30,8%

Phancy Group Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,3% Branche 4,3% · Markt 3,4%

Phancy Group Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 22.05.2026

Nettogewinnmarge

-0,4% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Phancy Group Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 22.05.2026

Bruttomarge

34,8% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 22.05.2026

Kapitalumschlag

0,77 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 22.05.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Phancy	SAP	AppLovin
ROA	-0,3%	10,2%	51,4%
Nettogewinnmarge	-0,4%	20,0%	64,3%
Bruttomarge	34,8%	73,2%	88,4%
Kapitalumschlag	0,77	0,51	0,80

Phancy Group Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 99% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-54,5% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -25,1% → heute -54,5%

3-Monats-Performance

-34,7% Branche 3,6% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -14,1% → heute -34,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-27,2% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -22,7% → heute -27,2%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Phancy	SAP	AppLovin
12-Monats-Performance	-54,5%	-45,9%	56,5%
3-Monats-Performance	-34,7%	-5,1%	35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-27,2%	-20,5%	-7,3%

Phancy Group Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

54,4% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 20.05.2026

Gewinnvolatilität

72,5% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 20.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

68,9% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 67,0% → heute 68,9%

12-Monats-Kursvolatilität

59,2% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 60,1% → heute 59,2%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Phancy	SAP	AppLovin
Umsatzvolatilität	54,4%	11,5%	44,0%
Gewinnvolatilität	72,5%	34,5%	152,5%
3-Monats-Kursvolatilität	68,9%	43,6%	68,7%
12-Monats-Kursvolatilität	59,2%	35,1%	71,9%

Phancy Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $2,2 Mrd. → heute $1,5 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	Phancy	SAP	AppLovin
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$189,5 Mrd.	$177,1 Mrd.

Phancy Group Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100005KD7 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

25,04 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

45,24 HK$

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+91,3%

Spread +20,20 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Phancy Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Phancy Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen63,99 HK$

aktuell45,24 HK$

-29,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell3

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Phancy Group Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 63,99 HK$ auf 45,24 HK$ (-29,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Phancy Group Co. Ltd.: Analysten sehen für Phancy Group Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +91,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 45,24 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 39,89 HK$ bis 47,94 HK$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	74,04 HK$	37,42 HK$	+100,3%	5
aktuell · 03.07.2026	45,24 HK$	25,04 HK$	+91,3%	3

Analystenmeinung zu Phancy Group Co. Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Phancy Group Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,24 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +91,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +29,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 39,89 HK$ bis 47,94 HK$, eine Streuung von 17,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Phancy Group Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Phancy Group Co. Ltd. (ISIN CNE100005KD7) liegt aktuell bei 45,24 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +91,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,04 HK$. Die Schätzungen reichen von 39,89 HK$ bis 47,94 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Phancy Group Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Phancy Group Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Phancy Group Co. Ltd. um +29,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -38,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Phancy Group Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100005KD7 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Phancy Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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