Pilgrims Pride Corporation Aktie
Pilgrims Pride Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Pilgrims Pride Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Pilgrims Pride Corporation Chart
Pilgrims Pride Corporation Analyse
Pilgrims Pride Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Pilgrims Pride | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,8 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,4 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 4,9 | 12,7 | 10,6 |
Pilgrims Pride Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Pilgrims Pride Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Pilgrims Pride | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,0% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 1042,3% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 3,4% | 4,1% |
Pilgrims Pride Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pilgrims Pride Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Pilgrims Pride | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 11,6% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,82 | 0,71 | 0,61 |
Pilgrims Pride Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Pilgrims Pride Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Pilgrims Pride | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,0% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -34,8% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,8% | 1,8% | -7,0% |
Pilgrims Pride Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Pilgrims Pride Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Pilgrims Pride | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 77,7% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 20,6% | 21,6% |
Pilgrims Pride Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Pilgrims Pride | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,7 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Pilgrims Pride Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Pilgrims Pride Corporation überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pilgrims Pride Corporation deutlich gesenkt. Von 43,57 $ auf 40,57 $ (-6,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 56,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Pilgrims Pride Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Pilgrims Pride Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 56,00 $, eine Streuung von 51,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Pilgrims Pride Corporation überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pilgrims Pride Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pilgrims Pride Corporation (ISIN US72147K1088) liegt aktuell bei 40,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,36 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 56,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Pilgrims Pride Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Pilgrims Pride Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pilgrims Pride Corporation um +6,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Pilgrims Pride Corporation überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Pilgrims Pride Corporation Unternehmen
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