Pilot Corporation Aktie
Pilot Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Pilot Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Pilot Corporation Chart
Pilot Corporation Analyse
Pilot Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Geschäftsausstattung-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Geschäftsausstattung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Pilot | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 12,9 | 14,9 |
| KBV | 1,3 | 1,1 | 0,7 |
| KUV | 1,3 | 1,0 | 0,3 |
| KCV | k.A. | 7,9 | 5,3 |
Pilot Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Pilot Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Pilot | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,1% | 41,4% | 55,1% |
| 5 Jahre | 21,5% | 175,8% | 270,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | -3,1% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 1,9% | 1,4% |
Pilot Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pilot Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Pilot | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 6,6% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 7,6% | 2,1% |
| Bruttomarge | 50,2% | 42,5% | 34,1% |
| Kapitalumschlag | 0,74 | 0,88 | 1,03 |
Pilot Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Pilot Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Geschäftsausstattung-Branche liegt insgesamt im Minus — Pilot Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Pilot Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Geschäftsausstattung-Branche abwärts tendiert, hält Pilot Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Pilot | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,3% | 38,9% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | 10,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | 5,6% | -0,7% |
Pilot Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Pilot Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Pilot Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Geschäftsausstattung-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Pilot Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Pilot | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 11,7% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 14,6% | 33,9% | 92,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 30,4% | 27,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 27,4% | 27,3% |
Pilot Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Brother Industries, Ricoh
| Kennzahl | Pilot | Brother Industries | Ricoh |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,2 Mrd. |
Pilot Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Pilot Corporation deutlich über dem aktienscore (72/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Pilot Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pilot Corporation ist mit 5.600,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.600,00 ¥ bis 5.600,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Pilot Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Pilot Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.600,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.600,00 ¥ bis 5.600,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (72/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pilot Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pilot Corporation (ISIN JP3780610006) liegt aktuell bei 5.600,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.801,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.600,00 ¥ bis 5.600,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Pilot Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Pilot Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pilot Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Pilot Corporation deutlich über dem aktienscore (72/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Pilot Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pilot Corporation Unternehmen
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