Ping An Bank Co. Ltd. Aktie
Ping An Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ping An Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Ping An Bank Co. Ltd. Chart
Ping An Bank Co. Ltd. Analyse
Ping An Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ping An Bank Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ping An Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 1,4 | -2,3 | k.A. |
Ping An Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ping An Bank Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ping An Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 47,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 5,4% | 4,9% |
Ping An Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ping An Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ping An Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 53,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Ping An Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ping An Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Ping An Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Ping An Bank Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Ping An Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ping An Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,7% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | -0,7% | 4,5% |
Ping An Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ping An Bank Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ping An Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ping An Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 15,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,2% | 21,4% | 14,0% |
Ping An Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Ping An Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $31,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Ping An Bank Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ping An Bank Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ping An Bank Co. Ltd. leicht angehoben. Von 13,31 CN¥ auf 13,44 CN¥ (+0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 64% auf 70%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 17 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ping An Bank Co. Ltd. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,20 CN¥ bis 15,70 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ping An Bank Co. Ltd.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Ping An Bank Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,44 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,20 CN¥ bis 15,70 CN¥, eine Streuung von 33,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ping An Bank Co. Ltd. überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ping An Bank Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ping An Bank Co. Ltd. (ISIN CNE000000040) liegt aktuell bei 13,44 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,89 CN¥. Die Schätzungen reichen von 11,20 CN¥ bis 15,70 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Ping An Bank Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Ping An Bank Co. Ltd.. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ping An Bank Co. Ltd. um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ping An Bank Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ping An Bank Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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