Ping An Healthcare and Technology Company Limited Aktie
Ping An Healthcare and Technology Company Limited Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Ping An Healthcare and Technology Company Limited Chart
Ping An Healthcare and Technology Company Limited Analyse
Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Gesundheitsinformationsdienste-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Ping An Healthcare and Technology | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,1 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 1,9 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 3,4 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | 47,8 | 13,8 | 19,0 |
Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Ping An Healthcare and Technology | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -22,4% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | 139,0% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,6% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,6% | 4,7% | 12,1% |
Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ping An Healthcare and Technology Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Ping An Healthcare and Technology | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 32,4% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,54 | 0,36 |
Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ping An Healthcare and Technology Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Gesundheitsinformationsdienste-Branche liegt insgesamt im Minus — Ping An Healthcare and Technology Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Ping An Healthcare and Technology | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,4% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | -30,2% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,6% | -9,1% | -26,2% |
Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Ping An Healthcare and Technology | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,2% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 127,4% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,4% | 31,9% | 38,8% |
Ping An Healthcare and Technology Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Ping An Healthcare and Technology | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
Ping An Healthcare and Technology Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Ping An Healthcare and Technology Company Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Ping An Healthcare and Technology Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ping An Healthcare and Technology Company Limited spürbar gesenkt. Von 15,87 HK$ auf 15,52 HK$ (-2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 43% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ping An Healthcare and Technology Company Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,10 HK$ bis 24,26 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ping An Healthcare and Technology Company Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Ping An Healthcare and Technology Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,52 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,10 HK$ bis 24,26 HK$, eine Streuung von 97,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ping An Healthcare and Technology Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ping An Healthcare and Technology Company Limited (ISIN KYG711391022) liegt aktuell bei 15,52 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,94 HK$. Die Schätzungen reichen von 9,10 HK$ bis 24,26 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Ping An Healthcare and Technology Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Ping An Healthcare and Technology Company Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ping An Healthcare and Technology Company Limited um +2,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Ping An Healthcare and Technology Company Limited deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Ping An Healthcare and Technology Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ping An Healthcare and Technology Company Limited Unternehmen
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