Piraeus Financial Holdings S.A. Aktie
Piraeus Financial Holdings S.A. Übersicht
Volatiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Piraeus Financial Holdings S.A. Chart
Piraeus Financial Holdings S.A. Analyse
Piraeus Financial Holdings S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Piraeus Financial Holdings S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Piraeus Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -7,4 | -2,3 | k.A. |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Piraeus Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 259,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 5,4% | 4,9% |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Piraeus Financial Holdings S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Piraeus Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 33,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 77,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Piraeus Financial Holdings S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Piraeus Financial Holdings S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Piraeus Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | -0,7% | 4,5% |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Piraeus Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 4726,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 21,4% | 14,0% |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Piraeus Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Piraeus Financial Holdings S.A. Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Piraeus Financial Holdings S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Piraeus Financial Holdings S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Piraeus Financial Holdings S.A. spürbar angehoben. Von 9,84 € auf 10,16 € (+3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 14 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Piraeus Financial Holdings S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,95 € bis 11,70 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Piraeus Financial Holdings S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Piraeus Financial Holdings S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,16 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,95 € bis 11,70 €, eine Streuung von 56,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Piraeus Financial Holdings S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Piraeus Financial Holdings S.A. (ISIN GRS831003009) liegt aktuell bei 10,16 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,17 €. Die Schätzungen reichen von 5,95 € bis 11,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Piraeus Financial Holdings S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Piraeus Financial Holdings S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Piraeus Financial Holdings S.A. um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Piraeus Financial Holdings S.A. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Piraeus Financial Holdings S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Piraeus Financial Holdings S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Piraeus Financial Holdings S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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