Piraeus Financial Holdings S.A. Aktie
Piraeus Financial Holdings S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Piraeus Financial Holdings S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Piraeus Financial Holdings S.A. mit einem Score von 62 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-51 Punkte).
Piraeus Financial Holdings S.A. Chart
Piraeus Financial Holdings S.A. Analyse
Piraeus Financial Holdings S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Piraeus Financial Holdings S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Piraeus Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -8,4 | -5,2 | -2,3 |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Piraeus Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,6% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 259,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | k.A. | 5,4% |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Piraeus Financial Holdings S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Piraeus Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 33,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 77,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Piraeus Financial Holdings S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Piraeus Financial Holdings S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Piraeus Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,0% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 37,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 14,1% | -3,1% |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Piraeus Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 4726,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 32,3% | 21,2% |
Piraeus Financial Holdings S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Piraeus Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Piraeus Financial Holdings S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Piraeus Financial Holdings S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Piraeus Financial Holdings S.A. leicht angehoben. Von 10,19 € auf 10,34 € (+1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Piraeus Financial Holdings S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,95 € bis 12,10 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,64 € | 7,40 € | +32,5% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10,34 € | 9,30 € | +10,8% | 15 |
Analystenmeinung zu Piraeus Financial Holdings S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Piraeus Financial Holdings S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,34 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,95 € bis 12,10 €, eine Streuung von 59,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Piraeus Financial Holdings S.A. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Piraeus Financial Holdings S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Piraeus Financial Holdings S.A. (ISIN GRS831003009) liegt aktuell bei 10,34 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,30 €. Die Schätzungen reichen von 5,95 € bis 12,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen Piraeus Financial Holdings S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Piraeus Financial Holdings S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Piraeus Financial Holdings S.A. um +1,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Piraeus Financial Holdings S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Piraeus Financial Holdings S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Piraeus Financial Holdings S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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