Planisware Promesses Aktie
Planisware Promesses Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Planisware Promesses überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Planisware Promesses Chart
Planisware Promesses Analyse
Planisware Promesses: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Planisware Promesses | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,7 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 5,8 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 6,2 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 15,2 | 19,5 | 11,2 |
Planisware Promesses: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Planisware Promesses | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 115,4% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 148,5% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | 11,7% | 9,5% |
Planisware Promesses: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Planisware Promesses rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Planisware Promesses | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,2% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 25,3% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 73,8% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,51 | 0,37 |
Planisware Promesses: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Planisware Promesses — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Planisware Promesses hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Planisware Promesses behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Planisware Promesses | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,1% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,4% | -24,0% | -18,1% |
Planisware Promesses: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Planisware Promesses | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 31,8% | 35,3% |
Planisware Promesses: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Planisware Promesses | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Planisware Promesses Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Planisware Promesses deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Planisware Promesses aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Planisware Promesses leicht gesenkt. Von 22,78 € auf 22,56 € (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 89% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 € bis 28,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Planisware Promesses
Aktuell beobachten 9 Analysten die Planisware Promesses Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,56 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,00 € bis 28,00 €, eine Streuung von 62,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Planisware Promesses für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Planisware Promesses (ISIN FR001400PFU4) liegt aktuell bei 22,56 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,56 €. Die Schätzungen reichen von 14,00 € bis 28,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Planisware Promesses zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Planisware Promesses. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Planisware Promesses um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Planisware Promesses deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Planisware Promesses aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Planisware Promesses Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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