Plumas Bancorp Aktie
Plumas Bancorp Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Plumas Bancorp überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Plumas Bancorp Chart
Plumas Bancorp Analyse
Plumas Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Plumas Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 15,0 | -2,3 | k.A. |
Plumas Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Plumas Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 104,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,5% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 5,4% | 4,9% |
Plumas Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Plumas Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Plumas Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 81,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Plumas Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Plumas Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Plumas Bancorp hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Plumas Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,9% | -0,7% | 4,5% |
Plumas Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Plumas Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 21,4% | 14,0% |
Plumas Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Plumas Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $362 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Plumas Bancorp Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Plumas Bancorp deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Plumas Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Plumas Bancorp deutlich angehoben. Von 56,67 $ auf 60,33 $ (+6,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 63,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Plumas Bancorp
Aktuell beobachten 3 Analysten die Plumas Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 63,00 $, eine Streuung von 8,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Plumas Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Plumas Bancorp (ISIN US7292731020) liegt aktuell bei 60,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,90 $. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 63,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Plumas Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Plumas Bancorp. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Plumas Bancorp um +6,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Plumas Bancorp deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Plumas Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Plumas Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Plumas Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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