Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. Aktie
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. Chart
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. Analyse
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Poly Developments and | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 4263,6 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,2 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 2,3 | 8,9 | 7,3 |
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Poly Developments and | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,8% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | -96,5% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 51,3% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,8% | k.A. | 3,1% |
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Poly Developments and | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -1,5% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 51,8% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,09 | 0,11 |
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Poly Developments and | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,2% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -19,1% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,2% | 18,1% | 12,1% |
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Poly Developments and | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 67,9% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 34,0% | 29,9% |
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Poly Developments and | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. Unternehmen
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