Ponce Financial Group Inc. Aktie
Ponce Financial Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ponce Financial Group Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Ponce Financial Group Inc. mit einem Score von 66 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Ponce Financial Group Inc. Chart
Ponce Financial Group Inc. Analyse
Ponce Financial Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ponce Financial Group Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ponce Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,8 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 8,2 | -5,2 | -2,3 |
Ponce Financial Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ponce Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 218,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 645,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | k.A. | 5,4% |
Ponce Financial Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ponce Financial Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ponce Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 55,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Ponce Financial Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ponce Financial Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ponce Financial Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ponce Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 19,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,7% | 14,1% | -3,1% |
Ponce Financial Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ponce Financial Group Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ponce Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,6% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 272,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 32,3% | 21,2% |
Ponce Financial Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Ponce Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $486 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Ponce Financial Group Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ponce Financial Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ponce Financial Group Inc. ist mit 24,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 24,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ponce Financial Group Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Ponce Financial Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ponce Financial Group Inc. überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ponce Financial Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ponce Financial Group Inc. (ISIN US7323441060) liegt aktuell bei 24,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,11 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ponce Financial Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Ponce Financial Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ponce Financial Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ponce Financial Group Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ponce Financial Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ponce Financial Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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