Power Finance Corporation Limited Aktie
Power Finance Corporation Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Power Finance Corporation Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Power Finance Corporation Limited Chart
Power Finance Corporation Limited Analyse
Power Finance Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Power Finance Corporation Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Power Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,5 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,1 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 1,3 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | -16,3 | 28,0 | 24,8 |
Power Finance Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Power Finance Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Power Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,6% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 120,5% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 10,6% | 12,6% |
Power Finance Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Power Finance Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Power Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 23,0% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 38,2% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,45 | 0,65 |
Power Finance Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Power Finance Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Power Finance Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kreditdienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Power Finance Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kreditdienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Power Finance Corporation Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Power Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,2% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,9% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | -5,7% | -7,7% |
Power Finance Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Power Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 27,1% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 22,1% | 22,0% |
Power Finance Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | Power Finance | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,7 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
Power Finance Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Power Finance Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Power Finance Corporation Limited spürbar angehoben. Von 491,15 ₹ auf 510,39 ₹ (+3,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 455,00 ₹ bis 550,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Power Finance Corporation Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Power Finance Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 510,39 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 455,00 ₹ bis 550,00 ₹, eine Streuung von 18,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Power Finance Corporation Limited überein (Aktienscore 95/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Power Finance Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Power Finance Corporation Limited (ISIN INE134E01011) liegt aktuell bei 510,39 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 429,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 455,00 ₹ bis 550,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Power Finance Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Power Finance Corporation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Power Finance Corporation Limited um +3,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Power Finance Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (95/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Power Finance Corporation Limited Unternehmen
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