Praemium Limited Aktie
Praemium Limited Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Praemium Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Praemium Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Praemium Limited Chart
Praemium Limited Analyse
Praemium Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Praemium | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,7 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 3,0 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 3,3 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | 16,0 | 22,2 | 79,9 |
Praemium Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Praemium | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -96,6% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | 178,9% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,9% | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 11,9% | 25,3% |
Praemium Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Praemium Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Praemium | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 16,4% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 28,7% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,51 | 0,92 |
Praemium Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Praemium Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Praemium Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Praemium | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,6% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,3% | -13,6% | -4,5% |
Praemium Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Praemium | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,1% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 94,6% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,0% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 38,1% | 56,2% |
Praemium Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Praemium | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $252 Mio. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
Praemium Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Praemium Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Praemium Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Praemium Limited spürbar gesenkt. Von 1,22 AU$ auf 1,19 AU$ (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 1,38 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Praemium Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Praemium Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,19 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +66,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 1,38 AU$, eine Streuung von 27,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Praemium Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Praemium Limited (ISIN AU000000PPS1) liegt aktuell bei 1,19 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +66,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,72 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 1,38 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Praemium Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Praemium Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Praemium Limited um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Praemium Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Praemium Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Praemium Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Praemium Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
Praemium Limited auf der Watchlist?
Setze Praemium Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.