Precinct Properties New Zealand Limited Aktie
Precinct Properties New Zealand Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Precinct Properties New Zealand Limited Chart
Precinct Properties New Zealand Limited Analyse
Precinct Properties New Zealand Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Precinct Properties New Zealand Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Precinct Properties New Zealand | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 365,5 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,8 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 5,9 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 26,5 | 51,4 | 12,6 |
Precinct Properties New Zealand Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Precinct Properties New Zealand | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,9% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -63,6% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 14,1% | 7,5% |
Precinct Properties New Zealand Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Precinct Properties New Zealand Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Precinct Properties New Zealand | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 55,7% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Precinct Properties New Zealand Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Precinct Properties New Zealand Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Precinct Properties New Zealand Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Precinct Properties New Zealand Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Precinct Properties New Zealand | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,6% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | -8,7% | 4,2% |
Precinct Properties New Zealand Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Precinct Properties New Zealand Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Precinct Properties New Zealand | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 389,7% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 26,6% | 16,2% |
Precinct Properties New Zealand Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Precinct Properties New Zealand | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $953 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Precinct Properties New Zealand Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Precinct Properties New Zealand Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Precinct Properties New Zealand Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Precinct Properties New Zealand Limited ist mit 1,29 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,16 NZ$ bis 1,35 NZ$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Precinct Properties New Zealand Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Precinct Properties New Zealand Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,29 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,16 NZ$ bis 1,35 NZ$, eine Streuung von 14,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Precinct Properties New Zealand Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Precinct Properties New Zealand Limited (ISIN NZAPTE0001S3) liegt aktuell bei 1,29 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,01 NZ$. Die Schätzungen reichen von 1,16 NZ$ bis 1,35 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Precinct Properties New Zealand Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Precinct Properties New Zealand Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Precinct Properties New Zealand Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Precinct Properties New Zealand Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Precinct Properties New Zealand Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Precinct Properties New Zealand Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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