Predictive Discovery Limited Aktie
Predictive Discovery Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Predictive Discovery Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Predictive Discovery Limited Chart
Predictive Discovery Limited Analyse
Predictive Discovery Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Predictive Discovery Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Predictive Discovery Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Predictive Discovery | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| KGV | -124,8 | 13,3 | 14,1 |
| KBV | 10,5 | 4,2 | 3,4 |
| KUV | k.A. | 2,2 | 4,8 |
| KCV | -153,6 | 9,0 | 9,9 |
Predictive Discovery Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Gold-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Predictive Discovery | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 103,2% | 93,5% |
| 5 Jahre | -452,6% | 695,5% | 150,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | 15,0% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,1% | 8,0% | 5,9% |
Predictive Discovery Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Predictive Discovery Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Gold-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Predictive Discovery | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,2% | 11,2% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 16,8% | 34,6% |
| Bruttomarge | 0,0% | 30,6% | 55,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,67 | 0,42 |
Predictive Discovery Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Predictive Discovery Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Predictive Discovery Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Predictive Discovery | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 126,3% | 77,0% | 120,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | -17,5% | -10,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,7% | 10,7% | 13,2% |
Predictive Discovery Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gold-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Gold-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Predictive Discovery | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 202,7% | 21,2% | 28,2% |
| Gewinnvolatilität | 39,9% | 58,5% | 159,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,5% | 42,2% | 49,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,4% | 41,4% | 46,0% |
Predictive Discovery Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Zijin Mining, Newmont
| Kennzahl | Predictive Discovery | Zijin Mining | Newmont |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $121,5 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Predictive Discovery Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Predictive Discovery Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Predictive Discovery Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Predictive Discovery Limited deutlich angehoben. Von 1,15 AU$ auf 1,57 AU$ (+36,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+3 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Predictive Discovery Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,25 AU$ bis 1,85 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Predictive Discovery Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Predictive Discovery Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,57 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +85,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +36,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,25 AU$ bis 1,85 AU$, eine Streuung von 38,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Predictive Discovery Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Predictive Discovery Limited (ISIN AU000000PDI8) liegt aktuell bei 1,57 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +85,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,85 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,25 AU$ bis 1,85 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Predictive Discovery Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Predictive Discovery Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Predictive Discovery Limited um +36,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Predictive Discovery Limited deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Predictive Discovery Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Predictive Discovery Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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