Premier Energies Limited Aktie
Premier Energies Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Premier Energies Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 39 Punkte gefallen – von A auf C.
Im Branchenvergleich (Solarenergie) liegt Premier Energies Limited mit einem Score von 37 über dem Branchenschnitt von 20. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).
Premier Energies Limited Chart
Premier Energies Limited Analyse
Premier Energies Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,5 | 13,5 | 22,9 |
| KBV | 10,6 | 2,3 | 5,4 |
| KUV | 5,4 | 4,4 | 3,8 |
| KCV | 73,8 | 11,0 | 22,9 |
Premier Energies Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1015,4% | 92,5% | 197,7% |
| 5 Jahre | 6330,3% | 283,6% | 371,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 34,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,9% | 17,0% | 18,0% |
Premier Energies Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Premier Energies Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. In der Solarenergie-Branche liegt der Median bei null.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Solarenergie-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Premier Energies Limited ist klar profitabel.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Solarenergie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 13,0% | 13,9% |
| Nettogewinnmarge | 19,7% | 32,5% | 16,4% |
| Bruttomarge | 32,8% | 44,0% | 33,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,40 | 0,85 |
Premier Energies Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Premier Energies Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Premier Energies Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Solarenergie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Premier Energies Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Solarenergie-Branche abwärts tendiert, hält Premier Energies Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,3% | 10,0% | 50,5% |
| 3-Monats-Performance | 3,2% | -5,8% | -32,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,9% | -0,6% | -1,0% |
Premier Energies Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Solarenergie-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 83,0% | 26,6% | 36,7% |
| Gewinnvolatilität | 130,2% | 72,2% | 72,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 61,4% | 77,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 53,5% | 66,8% |
Premier Energies Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Nextpower
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Nextpower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $23,6 Mrd. | $13,8 Mrd. |
Premier Energies Limited Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Premier Energies Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Premier Energies Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Premier Energies Limited spürbar angehoben. Von 1.112,78 ₹ auf 1.143,67 ₹ (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 63% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 814,00 ₹ bis 1.340,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.057,76 ₹ | 992,40 ₹ | +10,3% | 17 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.143,67 ₹ | 1.014,70 ₹ | +13,4% | 18 |
Analystenmeinung zu Premier Energies Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die Premier Energies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.143,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 814,00 ₹ bis 1.340,00 ₹, eine Streuung von 46,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Premier Energies Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Premier Energies Limited (ISIN INE0BS701011) liegt aktuell bei 1.143,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.014,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 814,00 ₹ bis 1.340,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Premier Energies Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Premier Energies Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Premier Energies Limited um +2,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Premier Energies Limited deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Premier Energies Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Premier Energies Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Premier Energies Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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