Premier Energies Limited Aktie
Premier Energies Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Premier Energies Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Premier Energies Limited Chart
Premier Energies Limited Analyse
Premier Energies Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,3 | 15,1 | 23,2 |
| KBV | 12,8 | 2,5 | 6,0 |
| KUV | 6,2 | 4,6 | 3,2 |
| KCV | 71,5 | 10,2 | 149,9 |
Premier Energies Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 588,0% | 92,5% | 1266,6% |
| 5 Jahre | 1970,9% | 283,6% | 7865,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 35,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,1% | 16,4% | 17,7% |
Premier Energies Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Premier Energies Limited rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. In der Solarenergie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Premier Energies Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Solarenergie-Branche arbeitet das typische Unternehmen am Breakeven — Premier Energies Limited ist klar profitabel.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Solarenergie-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,2% | 12,5% | 12,3% |
| Nettogewinnmarge | 18,4% | 30,7% | 14,0% |
| Bruttomarge | 33,1% | 41,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,41 | 0,88 |
Premier Energies Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Premier Energies Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Premier Energies Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Solarenergie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Premier Energies Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,3% | 25,5% | 15,6% |
| 3-Monats-Performance | 19,8% | 3,4% | -5,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | -9,9% | -0,6% |
Premier Energies Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Solarenergie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Solarenergie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 92,8% | 26,6% | 78,5% |
| Gewinnvolatilität | 168,2% | 72,2% | 103,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 48,8% | 45,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 55,3% | 44,6% |
Premier Energies Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — First Solar, Waaree Energies
| Kennzahl | Premier Energies | First Solar | Waaree Energies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $25,1 Mrd. | $8,9 Mrd. |
Premier Energies Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Premier Energies Limited überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Premier Energies Limited spürbar angehoben. Von 976,53 ₹ auf 1.002,24 ₹ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 71% auf 72%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 718,00 ₹ bis 1.340,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Premier Energies Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Premier Energies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.002,24 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 718,00 ₹ bis 1.340,00 ₹, eine Streuung von 62,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Premier Energies Limited überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Premier Energies Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Premier Energies Limited (ISIN INE0BS701011) liegt aktuell bei 1.002,24 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 986,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 718,00 ₹ bis 1.340,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Premier Energies Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Premier Energies Limited. Etwa 72% empfehlen die Aktie zum Kauf, 28% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Premier Energies Limited um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Premier Energies Limited überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Premier Energies Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Premier Energies Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Solarenergie-Aktien
Premier Energies Limited auf der Watchlist?
Setze Premier Energies Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.