Premier Investments Limited Aktie
Premier Investments Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Premier Investments Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Premier Investments Limited Chart
Premier Investments Limited Analyse
Premier Investments Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Premier Investments | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,7 | 25,1 | 30,8 |
| KBV | 1,8 | 7,7 | 16,6 |
| KUV | 2,2 | 3,9 | 2,8 |
| KCV | 9,5 | 46,7 | 24,8 |
Premier Investments Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Premier Investments | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -29,9% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 145,5% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 9,1% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 7,2% | 5,8% |
Premier Investments Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Premier Investments Limited rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Premier Investments | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,1% | 17,5% | 15,4% |
| Nettogewinnmarge | 38,4% | 15,6% | 9,1% |
| Bruttomarge | 47,7% | 56,3% | 31,1% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 1,12 | 1,69 |
Premier Investments Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Premier Investments Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungseinzelhandel-Branche hat sich Premier Investments Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Premier Investments | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -43,9% | 3,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Performance | -17,1% | -12,1% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,9% | 2,0% | 4,8% |
Premier Investments Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Premier Investments | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 23,2% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 30,7% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 25,6% | 17,2% |
Premier Investments Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Premier Investments | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $182,0 Mrd. | $166,3 Mrd. |
Premier Investments Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Premier Investments Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Premier Investments Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Premier Investments Limited ist mit 16,48 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,20 AU$ bis 22,10 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Premier Investments Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Premier Investments Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,48 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,20 AU$ bis 22,10 AU$, eine Streuung von 60,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Premier Investments Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Premier Investments Limited (ISIN AU000000PMV2) liegt aktuell bei 16,48 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,65 AU$. Die Schätzungen reichen von 12,20 AU$ bis 22,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Premier Investments Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Premier Investments Limited. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Premier Investments Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Premier Investments Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Premier Investments Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Premier Investments Limited Unternehmen
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