Premium Brands Holdings Corporation Aktie
Premium Brands Holdings Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Premium Brands Holdings Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Premium Brands Holdings Corporation Chart
Premium Brands Holdings Corporation Analyse
Premium Brands Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Premium Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 109,4 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 1,9 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,5 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 121,0 | 12,7 | 10,6 |
Premium Brands Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Premium Brands Holdings Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Premium Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,8% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -51,6% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,0% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 3,4% | 4,1% |
Premium Brands Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Premium Brands Holdings Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Premium Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 17,0% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 0,71 | 0,61 |
Premium Brands Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Premium Brands Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Premium Brands Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Premium Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,9% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -16,9% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,6% | 1,8% | -7,0% |
Premium Brands Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Premium Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,7% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 36,3% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 20,6% | 21,6% |
Premium Brands Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Premium Brands | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Premium Brands Holdings Corporation Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Premium Brands Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Premium Brands Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Premium Brands Holdings Corporation spürbar angehoben. Von 120,27 CA$ auf 122,92 CA$ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Premium Brands Holdings Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 108,00 CA$ bis 150,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Premium Brands Holdings Corporation
Aktuell beobachten 12 Analysten die Premium Brands Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 122,92 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 108,00 CA$ bis 150,00 CA$, eine Streuung von 34,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Premium Brands Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Premium Brands Holdings Corporation (ISIN CA74061A1084) liegt aktuell bei 122,92 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86,70 CA$. Die Schätzungen reichen von 108,00 CA$ bis 150,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Premium Brands Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Premium Brands Holdings Corporation. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Premium Brands Holdings Corporation um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Premium Brands Holdings Corporation deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Premium Brands Holdings Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Premium Brands Holdings Corporation Unternehmen
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