C
Score
Rang 6.953 von 10.778
Untere 35% aller Aktien
Finanzen
Unterdurchschnittlich

Premium Group Co. Ltd. Aktie

Kreditdienstleistungen · JP · Small Cap
ISIN: JP3833710001 · Marktkapitalisierung: $501 Mio. · Dividendenrendite: 3,11%

Premium Group Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3833710001 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Premium Group Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Kreditdienstleistungen) liegt Premium Group Co. Ltd. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).

Bewertung
61
Wachstum
80
Profitabilität
35
Momentum
50
Stabilität
52
Größe
12
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Premium Group Co. Ltd. Chart

ISIN JP3833710001 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Premium Group Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3833710001 6 Faktoren im Detail

Premium Group Co. Ltd.: Bewertung

61
Günstig bewertet. Günstiger als 61% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,1 Branche 12,7 · Markt 22,0

Weit unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 13,3 → heute 12,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,1 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 3,2 → heute 3,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 1,9 → heute 1,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,4 Branche 11,6 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

20. Jul. -16,6 → heute 10,4
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlPremiumVisaMastercard
KGV12,130,931,5
KBV3,119,890,3
KUV1,715,314,4
KCV10,430,929,2

Premium Group Co. Ltd.: Wachstum

80
Sehr starkes Wachstum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 73,1% · Markt 57,0%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

154,7% Branche 76,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

19,4% Branche 15,9% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 20.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,7% Branche 8,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 20.07.2026
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlPremiumVisaMastercard
5 Jahrek.A.83,1%114,3%
5 Jahre154,7%84,6%100,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum19,4%k.A.k.A.
Prognostiziertes Umsatzwachstum14,7%11,0%12,7%

Premium Group Co. Ltd.: Profitabilität

35
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,4% Branche 2,3% · Markt 3,2%

Premium Group Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

20. Jul. 3,1% → heute 3,4%

Nettogewinnmarge

14,4% Branche 13,6% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 13,8% → heute 14,4%

Bruttomarge

14,5% Branche 66,3% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.

20. Jul. 14,2% → heute 14,5%

Kapitalumschlag

0,24 Branche 0,19 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,22 → heute 0,24
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlPremiumVisaMastercard
ROA3,4%23,9%28,2%
Nettogewinnmarge14,4%50,8%46,3%
Bruttomarge14,5%80,2%82,7%
Kapitalumschlag0,240,470,61

Premium Group Co. Ltd.: Momentum

50
Gutes Momentum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,0% Branche 2,8% · Markt 8,7%

Premium Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich Premium Group Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. 4,7% → heute -11,0%

3-Monats-Performance

3,4% Branche 6,6% · Markt 1,7%

Premium Group Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 15,5% → heute 3,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,3% Branche 1,5% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 5,0% → heute 7,3%
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlPremiumVisaMastercard
12-Monats-Performance-11,0%30,4%18,7%
3-Monats-Performance3,4%16,3%23,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand7,3%8,5%3,4%

Premium Group Co. Ltd.: Stabilität

52
Gute Stabilität. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

52,8% Branche 22,4% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

29,4% Branche 35,5% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

29,0% Branche 33,1% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 38,8% → heute 29,0%

12-Monats-Kursvolatilität

32,2% Branche 34,8% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 31,8% → heute 32,2%
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlPremiumVisaMastercard
Umsatzvolatilität52,8%20,7%24,3%
Gewinnvolatilität29,4%22,0%22,3%
3-Monats-Kursvolatilität29,0%20,4%22,2%
12-Monats-Kursvolatilität32,2%29,8%30,7%

Premium Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße

12
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 88% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$501 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $502 Mio. → heute $501 Mio.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
KennzahlPremiumVisaMastercard
Marktkapitalisierung$501 Mio.$701,2 Mrd.$522,8 Mrd.

Premium Group Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3833710001 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
2.047,00 ¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
4.200,00 ¥
Durchschnitt · 1 Analyst
Kurspotenzial
+105,2%
Spread +2.153,00 ¥
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 35
Konsens 75
0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Premium Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Premium Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen4.200,00 ¥
aktuell4.200,00 ¥
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen1
aktuell1
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Premium Group Co. Ltd. ist mit 4.200,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Premium Group Co. Ltd.: Analysten sehen für Premium Group Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +105,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 4.200,00 ¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.200,00 ¥ bis 4.200,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Premium Group Co. Ltd.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Premium Group Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.200,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +105,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.200,00 ¥ bis 4.200,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Premium Group Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Premium Group Co. Ltd. (ISIN JP3833710001) liegt aktuell bei 4.200,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +105,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.047,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.200,00 ¥ bis 4.200,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Premium Group Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Premium Group Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Premium Group Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Premium Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei Premium Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Premium Group Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3833710001 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Premium Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kreditdienstleistungen-Aktien

A+ Visa Inc. US · ARBCOM460127 · $701,2 Mrd. A+ Mastercard Incorporated US · ARBCOM4603D8 · $522,8 Mrd. A+ American Express Company US · US0258161092 · $228,6 Mrd. A+ Capital One Financial Corporation US · US14040H1059 · $135,9 Mrd. A+ Bajaj Finance Limited IN · INE296A01032 · $71,0 Mrd. A+ PayPal Holdings Inc. US · US70450Y1038 · $51,7 Mrd.

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