Score

Rang 7.216 von 9.431

Untere 23% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Prestige Estates Projects Limited Aktie

Immobilien – Diversifiziert · IN · Mid Cap

ISIN: INE811K01011 · Marktkapitalisierung: $6,0 Mrd. · Dividendenrendite: 0,11%

Prestige Estates Projects Limited Übersicht

ISIN INE811K01011 Stand 19.05.2026

Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Prestige Estates Projects Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Prestige Estates Projects Limited Chart

ISIN INE811K01011 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Prestige Estates Projects Limited Analyse

ISIN INE811K01011 6 Faktoren im Detail

Prestige Estates Projects Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 83% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

59,6 Branche 17,2 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 51,1 → heute 59,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,7 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. 3,1 → heute 3,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,7 Branche 4,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. 4,9 → heute 5,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

31,5 Branche 18,9 · Markt 13,7

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

01. Apr. 27,0 → heute 31,5

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Prestige Estates Projects	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
KGV	59,6	21,9	14,9
KBV	3,7	1,8	1,3
KUV	5,7	2,8	1,5
KCV	31,5	k.A.	k.A.

Prestige Estates Projects Limited: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-9,5% Branche 43,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

16,0% Branche 102,8% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,2% Branche 7,1% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 19,2% → heute 11,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

20,6% Branche 4,3% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 20,8% → heute 20,6%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Prestige Estates Projects	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
5 Jahre	-9,5%	44,6%	35,0%
5 Jahre	16,0%	64,0%	115,1%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	11,2%	9,8%	7,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	20,6%	3,4%	3,8%

Prestige Estates Projects Limited: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 3,2% · Markt 3,5%

Prestige Estates Projects Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

9,6% Branche 21,6% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

67,6% Branche 52,1% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,15 Branche 0,11 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Prestige Estates Projects	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
ROA	1,5%	2,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	9,6%	12,7%	10,3%
Bruttomarge	67,6%	22,8%	23,5%
Kapitalumschlag	0,15	0,20	0,27

Prestige Estates Projects Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

4,8% Branche 4,8% · Markt 13,3%

Prestige Estates Projects Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

01. Apr. -6,4% → heute 4,8%

3-Monats-Performance

-15,5% Branche -7,9% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -27,7% → heute -15,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-13,6% Branche 0,2% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Prestige Estates Projects Limited fällt negativ auf.

01. Apr. -11,7% → heute -13,6%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Prestige Estates Projects	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
12-Monats-Performance	4,8%	55,8%	4,9%
3-Monats-Performance	-15,5%	-18,5%	-27,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-13,6%	18,1%	1,7%

Prestige Estates Projects Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,6% Branche 18,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Prestige Estates Projects Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

66,8% Branche 47,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

38,7% Branche 31,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 35,7% → heute 38,7%

12-Monats-Kursvolatilität

31,8% Branche 28,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 34,0% → heute 31,8%

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Prestige Estates Projects	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
Umsatzvolatilität	8,6%	11,9%	10,9%
Gewinnvolatilität	66,8%	15,9%	23,2%
3-Monats-Kursvolatilität	38,7%	41,9%	39,0%
12-Monats-Kursvolatilität	31,8%	32,1%	30,1%

Prestige Estates Projects Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 66% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,3 Mrd. → heute $6,0 Mrd.

Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan

Kennzahl	Prestige Estates Projects	Mitsubishi Estate	Mitsui Fudosan
Marktkapitalisierung	$6,0 Mrd.	$30,5 Mrd.	$26,3 Mrd.

Prestige Estates Projects Limited Prognose

ISIN INE811K01011 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

1.343,40 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.834,57 ₹

Durchschnitt · 23 Analysten

Kurspotenzial

+39,6%

Spread +491,17 ₹

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 23

Konsens 76

0 50 100

Der Konsens-Score (76/100) liegt für Prestige Estates Projects Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Prestige Estates Projects Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.839,22 ₹

aktuell1.834,57 ₹

-0,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen91%

aktuell91%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen23

aktuell23

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prestige Estates Projects Limited ist mit 1.834,57 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Prestige Estates Projects Limited: Analysten sehen für Prestige Estates Projects Limited ein Aufwärtspotenzial von +39,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1.834,57 ₹.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.340,00 ₹ bis 2.380,00 ₹ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Prestige Estates Projects Limited

Aktuell beobachten 23 Analysten die Prestige Estates Projects Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.834,57 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.340,00 ₹ bis 2.380,00 ₹, eine Streuung von 56,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Prestige Estates Projects Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prestige Estates Projects Limited (ISIN INE811K01011) liegt aktuell bei 1.834,57 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.343,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.340,00 ₹ bis 2.380,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Prestige Estates Projects Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 23 Analysten Prestige Estates Projects Limited. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prestige Estates Projects Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Prestige Estates Projects Limited Unternehmen

ISIN INE811K01011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Prestige Estates Projects Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilien – Diversifiziert-Aktien

B+ Mitsubishi Estate Co. Ltd. JP · JP3899600005 · $30,5 Mrd. B Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP · JP3893200000 · $26,3 Mrd. B+ Henderson Land Development Company Limited HK · HK0012000102 · $20,2 Mrd. B Swiss Prime Site AG CH · CH0008038389 · $13,3 Mrd. B+ Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. CN · CNE000001BC8 · $11,3 Mrd. A+ Central Pattana Public Company Limited TH · TH0481B10Z00 · $8,9 Mrd.

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