Prima Meat Packers Ltd. Aktie
Prima Meat Packers Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Prima Meat Packers Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Prima Meat Packers Ltd. Chart
Prima Meat Packers Ltd. Analyse
Prima Meat Packers Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Prima Meat Packers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,4 | 20,3 | 26,7 |
| KBV | 1,0 | 15,3 | 4,2 |
| KUV | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| KCV | 6,4 | 12,4 | 14,2 |
Prima Meat Packers Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Prima Meat Packers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,7% | 53,8% | 72,3% |
| 5 Jahre | -67,6% | 748,4% | 399,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,8% | 8,0% | 17,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 4,9% | 4,0% |
Prima Meat Packers Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prima Meat Packers Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Prima Meat Packers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 6,2% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 2,1% | 1,7% |
| Bruttomarge | 11,1% | 18,5% | 17,4% |
| Kapitalumschlag | 1,97 | 2,99 | 2,80 |
Prima Meat Packers Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Prima Meat Packers Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Prima Meat Packers Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Prima Meat Packers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,6% | 1,6% | 8,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,7% | -18,0% | -15,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,4% | -2,8% | 9,7% |
Prima Meat Packers Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Prima Meat Packers Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Prima Meat Packers Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Prima Meat Packers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,2% | 17,7% | 16,8% |
| Gewinnvolatilität | 41,8% | 52,7% | 93,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 36,7% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 26,7% | 27,6% |
Prima Meat Packers Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | Prima Meat Packers | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $790 Mio. | $35,2 Mrd. | $18,1 Mrd. |
Prima Meat Packers Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Prima Meat Packers Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (34/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prima Meat Packers Ltd. ist mit 3.000,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Prima Meat Packers Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Prima Meat Packers Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Prima Meat Packers Ltd. überein (Aktienscore 34/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prima Meat Packers Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prima Meat Packers Ltd. (ISIN JP3833200003) liegt aktuell bei 3.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.503,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Prima Meat Packers Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Prima Meat Packers Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prima Meat Packers Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Prima Meat Packers Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (34/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Prima Meat Packers Ltd. Unternehmen
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