Procrea Holdings Inc. Aktie
Procrea Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Procrea Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Procrea Holdings Inc. mit einem Score von 54 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).
Procrea Holdings Inc. Chart
Procrea Holdings Inc. Analyse
Procrea Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Procrea Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Procrea | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,5 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,6 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
Procrea Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Procrea | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | k.A. | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
Procrea Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Procrea Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Procrea | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 83,5% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,18 | 0,02 |
Procrea Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Procrea Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Procrea Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Procrea | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 203,2% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 23,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,8% | 14,1% | -2,9% |
Procrea Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Procrea Holdings Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Procrea | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,0% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 141,5% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,7% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 32,7% | 20,5% |
Procrea Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Procrea | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $827 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Procrea Holdings Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Procrea Holdings Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Procrea Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Procrea Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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