Prosperity Bancshares Inc. Aktie
Prosperity Bancshares Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Prosperity Bancshares Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Prosperity Bancshares Inc. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-16 Punkte).
Prosperity Bancshares Inc. Chart
Prosperity Bancshares Inc. Analyse
Prosperity Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Prosperity Bancshares Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 4,2 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 12,7 | -5,2 | -2,3 |
Prosperity Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Prosperity Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 2,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,5% | k.A. | 5,4% |
Prosperity Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prosperity Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 71,6% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Prosperity Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Prosperity Bancshares Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Prosperity Bancshares Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Prosperity Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 5,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | 14,1% | -3,1% |
Prosperity Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Prosperity Bancshares Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Prosperity Bancshares Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 8,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 32,3% | 21,2% |
Prosperity Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Prosperity Bancshares Inc. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Prosperity Bancshares Inc. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Wachstum und Profitabilität liegen bei Prosperity Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prosperity Bancshares Inc. leicht angehoben. Von 77,92 $ auf 79,23 $ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,00 $ bis 90,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 77,79 $ | 67,02 $ | +16,4% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 79,23 $ | 70,90 $ | +11,4% | 13 |
Analystenmeinung zu Prosperity Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Prosperity Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,23 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 68,00 $ bis 90,00 $, eine Streuung von 27,8%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prosperity Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prosperity Bancshares Inc. (ISIN US7436061052) liegt aktuell bei 79,23 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,90 $. Die Schätzungen reichen von 68,00 $ bis 90,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Prosperity Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Prosperity Bancshares Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prosperity Bancshares Inc. um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Prosperity Bancshares Inc. deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Wachstum und Profitabilität liegen bei Prosperity Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Prosperity Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Prosperity Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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