Prosperity Bancshares Inc. Aktie
Prosperity Bancshares Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Prosperity Bancshares Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Prosperity Bancshares Inc. mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-7 Punkte).
Prosperity Bancshares Inc. Chart
Prosperity Bancshares Inc. Analyse
Prosperity Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Prosperity Bancshares Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 5,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 12,1 | 3,9 | -2,3 |
Prosperity Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Prosperity Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 2,6% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,5% | k.A. | 5,7% |
Prosperity Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prosperity Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,6% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 72,7% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,18 | 0,02 |
Prosperity Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Prosperity Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Prosperity Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,7% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,1% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 14,1% | -2,9% |
Prosperity Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Prosperity Bancshares Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Prosperity Bancshares Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 8,3% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 32,7% | 20,5% |
Prosperity Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Prosperity Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Prosperity Bancshares Inc. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Prosperity Bancshares Inc. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Prosperity Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (64/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prosperity Bancshares Inc. spürbar angehoben. Von 79,62 $ auf 81,38 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 38% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,00 $ bis 90,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 77,92 $ | 69,02 $ | +13,0% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 81,38 $ | 74,33 $ | +10,3% | 13 |
Analystenmeinung zu Prosperity Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Prosperity Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 81,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 68,00 $ bis 90,00 $, eine Streuung von 27,0%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prosperity Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prosperity Bancshares Inc. (ISIN US7436061052) liegt aktuell bei 81,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,33 $. Die Schätzungen reichen von 68,00 $ bis 90,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Prosperity Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Prosperity Bancshares Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prosperity Bancshares Inc. um +2,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Prosperity Bancshares Inc. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Prosperity Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (64/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Prosperity Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Banken – Regional-Aktien
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