A+
Score
Rang 702 von 10.778
Top 7% aller Aktien
Finanzen
Sehr stark

Provident Financial Services Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Mid Cap
ISIN: US74386T1051 · Marktkapitalisierung: $3,2 Mrd. · Dividendenrendite: 3,90%

Provident Financial Services Inc. Übersicht

ISIN US74386T1051 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Provident Financial Services Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Provident Financial Services Inc. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-5 Punkte).

Bewertung
77
Wachstum
63
Profitabilität
53
Momentum
76
Stabilität
65
Größe
54
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Provident Financial Services Inc. Chart

ISIN US74386T1051 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Provident Financial Services Inc. Analyse

ISIN US74386T1051 6 Faktoren im Detail

Provident Financial Services Inc.: Bewertung

77
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 77% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,2 Branche 12,5 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

Stand 19.08.2026

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,3 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,2 → heute 2,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,6 Branche 11,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 7,2 → heute 8,6
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlProvident Financial ServicesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV10,23,86,6
KBV1,11,20,8
KUV2,30,93,2
KCV8,63,9-2,3

Provident Financial Services Inc.: Wachstum

63
Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

217,3% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

200,3% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,3% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 6,2% → heute 5,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,0% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 6,4% → heute 6,0%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlProvident Financial ServicesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre217,3%405,8%107,4%
5 Jahre200,3%712,2%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum5,3%k.A.4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum6,0%k.A.5,7%

Provident Financial Services Inc.: Profitabilität

53
Gute Profitabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Provident Financial Services Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 31.07.2026

Nettogewinnmarge

22,7% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 21,9% → heute 22,7%

Bruttomarge

63,2% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 63,4% → heute 63,2%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,06 → heute 0,05
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlProvident Financial ServicesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,2%5,2%1,1%
Nettogewinnmarge22,7%29,4%50,6%
Bruttomarge63,2%60,0%100,0%
Kapitalumschlag0,050,180,02

Provident Financial Services Inc.: Momentum

76
Sehr starkes Momentum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

30,4% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Provident Financial Services Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 31,3% → heute 30,4%

3-Monats-Performance

12,6% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Provident Financial Services Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 8,2% → heute 12,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,6% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 7,8% → heute 9,6%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlProvident Financial ServicesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance30,4%k.A.-4,6%
3-Monats-Performance12,6%-4,5%3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand9,6%14,1%-2,9%

Provident Financial Services Inc.: Stabilität

65
Sehr hohe Stabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

45,3% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

39,2% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,2% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 23,1% → heute 22,2%

12-Monats-Kursvolatilität

25,5% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 26,2% → heute 25,5%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlProvident Financial ServicesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität45,3%62,7%21,9%
Gewinnvolatilität39,2%76,1%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität22,2%39,8%21,4%
12-Monats-Kursvolatilität25,5%32,7%20,5%

Provident Financial Services Inc.: Unternehmensgröße

54
Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,1 Mrd. → heute $3,2 Mrd.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlProvident Financial ServicesCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$3,2 Mrd.$267,9 Mrd.$154,3 Mrd.

Provident Financial Services Inc. Prognose

ISIN US74386T1051 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
24,46 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
27,92 $
Durchschnitt · 6 Analysten
Kurspotenzial
+15,5%
Spread +3,46 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 93
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Provident Financial Services Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen25,75 $
aktuell27,92 $
+8,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell67%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen6
aktuell6
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Provident Financial Services Inc. deutlich angehoben. Von 25,75 $ auf 27,92 $ (+8,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Provident Financial Services Inc.: Analysten sehen für Provident Financial Services Inc. ein Aufwärtspotenzial von +15,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 27,92 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 30,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 25,20 $ 22,15 $ +17,4% 5
aktuell · 19.08.2026 27,92 $ 24,46 $ +15,5% 6

Analystenmeinung zu Provident Financial Services Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Provident Financial Services Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 14,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Provident Financial Services Inc. überein (Aktienscore 93/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Provident Financial Services Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Provident Financial Services Inc. (ISIN US74386T1051) liegt aktuell bei 27,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,46 $. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 30,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Provident Financial Services Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Provident Financial Services Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Provident Financial Services Inc. um +8,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Provident Financial Services Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Provident Financial Services Inc. Unternehmen

ISIN US74386T1051 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Provident Financial Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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