Prudential plc Aktie
Prudential plc Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Prudential plc überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt Prudential plc mit einem Score von 56 unter dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-29 Punkte).
Prudential plc Chart
Prudential plc Analyse
Prudential plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Prudential | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 7,2 | 15,7 |
| KBV | 1,8 | 1,7 | 2,2 |
| KUV | 1,4 | 2,0 | 3,1 |
| KCV | 15,4 | 1,8 | 16,3 |
Prudential plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Prudential plc hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Prudential | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -23,4% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 86,5% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | -1,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 6,9% | 10,0% |
Prudential plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prudential plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Prudential | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 14,8% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
Prudential plc: Momentum
12-Monats-Performance
Prudential plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Prudential plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Prudential plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Prudential | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,3% | 19,7% | -2,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | -9,7% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,9% | -1,6% | -8,0% |
Prudential plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Prudential | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,2% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 175,1% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 45,5% | 31,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 41,9% | 32,4% |
Prudential plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Prudential | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,9 Mrd. | $157,1 Mrd. | $95,3 Mrd. |
Prudential plc Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Prudential plc nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prudential plc leicht gesenkt. Von 38,66 $ auf 37,90 $ (-2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 41,08 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Prudential plc
Aktuell beobachten 3 Analysten die Prudential plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,90 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 41,08 $, eine Streuung von 18,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Prudential plc überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prudential plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prudential plc (ISIN US74435K2042) liegt aktuell bei 37,90 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,08 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 41,08 $.
Wie viele Analysten empfehlen Prudential plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Prudential plc. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prudential plc um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Prudential plc nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Prudential plc Unternehmen
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