PT Bumi Resources Minerals Tbk Aktie
PT Bumi Resources Minerals Tbk Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – PT Bumi Resources Minerals Tbk überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
PT Bumi Resources Minerals Tbk Chart
PT Bumi Resources Minerals Tbk Analyse
PT Bumi Resources Minerals Tbk: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Bumi Resources Minerals Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 111,8 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 4,7 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 23,2 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 84,3 | 10,6 | 10,0 |
PT Bumi Resources Minerals Tbk: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Bumi Resources Minerals Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2851,8% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 1149,3% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,1% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,0% | -1,7% | 2,5% |
PT Bumi Resources Minerals Tbk: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PT Bumi Resources Minerals Tbk nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Bumi Resources Minerals Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 20,8% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 57,6% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,47 | 0,45 |
PT Bumi Resources Minerals Tbk: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für PT Bumi Resources Minerals Tbk — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — PT Bumi Resources Minerals Tbk fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Bumi Resources Minerals Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 91,5% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -24,6% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | 19,2% | 15,9% |
PT Bumi Resources Minerals Tbk: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Bumi Resources Minerals Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 112,9% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 78,6% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,2% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 79,6% | 30,7% | 27,0% |
PT Bumi Resources Minerals Tbk: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Bumi Resources Minerals Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
PT Bumi Resources Minerals Tbk Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für PT Bumi Resources Minerals Tbk deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei PT Bumi Resources Minerals Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PT Bumi Resources Minerals Tbk leicht angehoben. Von 1.171,17 IDR auf 1.179,25 IDR (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 950,00 IDR bis 1.350,00 IDR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PT Bumi Resources Minerals Tbk
Aktuell beobachten 6 Analysten die PT Bumi Resources Minerals Tbk Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.179,25 IDR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 950,00 IDR bis 1.350,00 IDR, eine Streuung von 33,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PT Bumi Resources Minerals Tbk für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PT Bumi Resources Minerals Tbk (ISIN ID1000117609) liegt aktuell bei 1.179,25 IDR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 735,00 IDR. Die Schätzungen reichen von 950,00 IDR bis 1.350,00 IDR.
Wie viele Analysten empfehlen PT Bumi Resources Minerals Tbk zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten PT Bumi Resources Minerals Tbk. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PT Bumi Resources Minerals Tbk um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für PT Bumi Resources Minerals Tbk deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Momentum schneiden bei PT Bumi Resources Minerals Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PT Bumi Resources Minerals Tbk Unternehmen
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