PT Ciputra Development Tbk Aktie
PT Ciputra Development Tbk Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – PT Ciputra Development Tbk überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt PT Ciputra Development Tbk mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).
PT Ciputra Development Tbk Chart
PT Ciputra Development Tbk Analyse
PT Ciputra Development Tbk: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
PT Ciputra Development Tbk ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | PT Ciputra Development Tbk | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,1 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 0,8 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 33,2 | 8,9 | 7,3 |
PT Ciputra Development Tbk: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
PT Ciputra Development Tbk ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | PT Ciputra Development Tbk | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,0% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 101,6% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | k.A. | 3,1% |
PT Ciputra Development Tbk: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PT Ciputra Development Tbk arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | PT Ciputra Development Tbk | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 20,2% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 42,9% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,09 | 0,11 |
PT Ciputra Development Tbk: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für PT Ciputra Development Tbk — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | PT Ciputra Development Tbk | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,6% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -19,4% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,0% | 18,1% | 12,1% |
PT Ciputra Development Tbk: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | PT Ciputra Development Tbk | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 21,2% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 34,0% | 29,9% |
PT Ciputra Development Tbk: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | PT Ciputra Development Tbk | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $576 Mio. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
PT Ciputra Development Tbk Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für PT Ciputra Development Tbk deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei PT Ciputra Development Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PT Ciputra Development Tbk spürbar gesenkt. Von 1.152,22 IDR auf 1.095,00 IDR (-5,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 90% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 840,00 IDR bis 1.300,00 IDR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.225,56 IDR | 715,00 IDR | +74,8% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.095,00 IDR | 570,00 IDR | +97,4% | 8 |
Analystenmeinung zu PT Ciputra Development Tbk
Aktuell beobachten 8 Analysten die PT Ciputra Development Tbk Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.095,00 IDR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +97,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 840,00 IDR bis 1.300,00 IDR, eine Streuung von 42,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PT Ciputra Development Tbk für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PT Ciputra Development Tbk (ISIN ID1000115306) liegt aktuell bei 1.095,00 IDR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +97,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 570,00 IDR. Die Schätzungen reichen von 840,00 IDR bis 1.300,00 IDR.
Wie viele Analysten empfehlen PT Ciputra Development Tbk zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten PT Ciputra Development Tbk. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PT Ciputra Development Tbk um +5,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für PT Ciputra Development Tbk deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei PT Ciputra Development Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PT Ciputra Development Tbk Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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