PTC India Limited Aktie
PTC India Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – PTC India Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt PTC India Limited mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-50 Punkte).
PTC India Limited Chart
PTC India Limited Analyse
PTC India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
PTC India Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | PTC India | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 0,7 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 0,3 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 2,1 | 22,5 | 9,3 |
PTC India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
PTC India Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | PTC India | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,9% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | 35,0% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 4,1% | 8,9% |
PTC India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PTC India Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | PTC India | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | 4,5% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,32 | 0,38 |
PTC India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
PTC India Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich PTC India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | PTC India | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,2% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | -23,4% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | -13,2% | -4,3% |
PTC India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von PTC India Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | PTC India | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 28,3% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 47,0% | 49,4% |
PTC India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | PTC India | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $491 Mio. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
PTC India Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für PTC India Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
PTC India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PTC India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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