Public Service Enterprise Group Incorporated Aktie
Public Service Enterprise Group Incorporated Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Public Service Enterprise Group Incorporated überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Public Service Enterprise Group Incorporated Chart
Public Service Enterprise Group Incorporated Analyse
Public Service Enterprise Group Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Regulierter Strom-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Public Service Enterprise | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 22,7 | 24,1 |
| KBV | 2,2 | 3,4 | 2,8 |
| KUV | 3,0 | 6,6 | 3,5 |
| KCV | 13,0 | 15,1 | 10,8 |
Public Service Enterprise Group Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Public Service Enterprise | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,7% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 10,8% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 8,8% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 9,3% | 5,3% |
Public Service Enterprise Group Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Public Service Enterprise Group Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Public Service Enterprise | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 17,7% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | 79,6% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,13 | 0,19 |
Public Service Enterprise Group Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Public Service Enterprise Group Incorporated hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Public Service Enterprise Group Incorporated deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Public Service Enterprise Group Incorporated hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Public Service Enterprise Group Incorporated fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Public Service Enterprise | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,0% | 19,4% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | -4,0% | 1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | 10,3% | 2,8% |
Public Service Enterprise Group Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Public Service Enterprise Group Incorporated sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Public Service Enterprise Group Incorporated verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Public Service Enterprise | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 71,8% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 26,6% | 18,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 24,7% | 15,9% |
Public Service Enterprise Group Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Public Service Enterprise | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $38,3 Mrd. | $185,7 Mrd. | $105,6 Mrd. |
Public Service Enterprise Group Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Public Service Enterprise Group Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Public Service Enterprise Group Incorporated ist mit 90,19 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 43% auf 39%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Public Service Enterprise Group Incorporated an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 99,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Public Service Enterprise Group Incorporated
Aktuell beobachten 18 Analysten die Public Service Enterprise Group Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 90,19 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 99,00 $, eine Streuung von 26,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Public Service Enterprise Group Incorporated überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Public Service Enterprise Group Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Public Service Enterprise Group Incorporated (ISIN US7445731067) liegt aktuell bei 90,19 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,84 $. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 99,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Public Service Enterprise Group Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Public Service Enterprise Group Incorporated. Etwa 39% empfehlen die Aktie zum Kauf, 61% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Public Service Enterprise Group Incorporated um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Public Service Enterprise Group Incorporated nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Public Service Enterprise Group Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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