Puig Brands S.A. Aktie
Puig Brands S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Puig Brands S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Puig Brands S.A. Chart
Puig Brands S.A. Analyse
Puig Brands S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Rollins, Service Corporation International
| Kennzahl | Puig Brands | Rollins | Service Corporation International |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 49,7 | 17,5 |
| KBV | 2,6 | 19,0 | 6,9 |
| KUV | 1,9 | 6,8 | 2,5 |
| KCV | 11,2 | 40,5 | 11,3 |
Puig Brands S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Rollins, Service Corporation International
| Kennzahl | Puig Brands | Rollins | Service Corporation International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 228,0% | 74,0% | 22,7% |
| 5 Jahre | 948,1% | 97,4% | 5,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 12,1% | 10,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 8,9% | 3,6% |
Puig Brands S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Puig Brands S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Rollins, Service Corporation International
| Kennzahl | Puig Brands | Rollins | Service Corporation International |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 16,7% | 3,4% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 13,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 72,7% | 51,8% | 26,2% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 1,22 | 0,23 |
Puig Brands S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Puig Brands S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Puig Brands S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Puig Brands S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Persönliche Produkte & Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Puig Brands S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Rollins, Service Corporation International
| Kennzahl | Puig Brands | Rollins | Service Corporation International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,1% | -3,1% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | -9,1% | -2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,4% | -6,0% | 0,4% |
Puig Brands S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Rollins, Service Corporation International
| Kennzahl | Puig Brands | Rollins | Service Corporation International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,1% | 18,9% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 62,7% | 20,8% | 17,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 20,5% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 22,8% | 21,1% |
Puig Brands S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Rollins, Service Corporation International
| Kennzahl | Puig Brands | Rollins | Service Corporation International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,4 Mrd. | $26,3 Mrd. | $10,9 Mrd. |
Puig Brands S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Puig Brands S.A. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (97/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Puig Brands S.A.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Puig Brands S.A. überein (Aktienscore 97/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Puig Brands S.A. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (97/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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