Qantas Airways Limited Aktie
Qantas Airways Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Qantas Airways Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Qantas Airways Limited Chart
Qantas Airways Limited Analyse
Qantas Airways Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Qantas Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 10,2 | 15,9 |
| KBV | 9,6 | 2,2 | 3,6 |
| KUV | 0,5 | 0,7 | 5,3 |
| KCV | 3,3 | 5,5 | 12,6 |
Qantas Airways Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Qantas Airways Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Qantas Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,5% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 181,7% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,5% | 48,4% | 3,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 3,8% | 4,2% |
Qantas Airways Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Qantas Airways Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Qantas Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 27,1% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 1,02 | 0,77 | 0,33 |
Qantas Airways Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Qantas Airways Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich Qantas Airways Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Qantas Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,0% | 39,7% | -5,7% |
| 3-Monats-Performance | -20,6% | -0,9% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,7% | 4,7% | 1,9% |
Qantas Airways Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Qantas Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,5% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 10420,1% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 42,3% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 40,0% | 21,7% |
Qantas Airways Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Qantas Airways | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $46,1 Mrd. | $40,0 Mrd. |
Qantas Airways Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Qantas Airways Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Qantas Airways Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Qantas Airways Limited deutlich gesenkt. Von 12,02 AU$ auf 11,05 AU$ (-8,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 88% auf 88%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 AU$ bis 12,80 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Qantas Airways Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Qantas Airways Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,05 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 AU$ bis 12,80 AU$, eine Streuung von 25,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Qantas Airways Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Qantas Airways Limited (ISIN AU000000QAN2) liegt aktuell bei 11,05 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,55 AU$. Die Schätzungen reichen von 10,00 AU$ bis 12,80 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Qantas Airways Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Qantas Airways Limited. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Qantas Airways Limited um +8,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Qantas Airways Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Qantas Airways Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Qantas Airways Limited Unternehmen
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