Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Aktie
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Chart
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Analyse
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 7,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 13,8 | 3,9 | -2,3 |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 50,6% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | k.A. | 5,7% |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 71 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 70,5% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Momentum
12-Monats-Performance
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,5% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | 14,1% | -2,9% |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,8% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 32,7% | 20,5% |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (52/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) spürbar gesenkt. Von 24,67 QAR auf 24,11 QAR (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 45% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,50 QAR bis 26,24 QAR bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 25,02 QAR | 21,50 QAR | +16,3% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 24,11 QAR | 21,71 QAR | +11,7% | 8 |
Analystenmeinung zu Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)
Aktuell beobachten 8 Analysten die Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,11 QAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,50 QAR bis 26,24 QAR, eine Streuung von 19,7%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) (ISIN QA0006929853) liegt aktuell bei 24,11 QAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,71 QAR. Die Schätzungen reichen von 21,50 QAR bis 26,24 QAR.
Wie viele Analysten empfehlen Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.). Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) um +2,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (52/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Unternehmen
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