Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Aktie
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Chart
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Analyse
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 7,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,3 | -2,3 | k.A. |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 50,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 5,4% | 4,9% |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 71 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 71,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Momentum
12-Monats-Performance
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,1% | -0,7% | 4,5% |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 14,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 21,4% | 14,0% |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) spürbar gesenkt. Von 25,99 QAR auf 25,02 QAR (-3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 56% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 QAR bis 26,24 QAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.)
Aktuell beobachten 7 Analysten die Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,02 QAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,00 QAR bis 26,24 QAR, eine Streuung von 9,0%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) (ISIN QA0006929853) liegt aktuell bei 25,02 QAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,70 QAR. Die Schätzungen reichen von 24,00 QAR bis 26,24 QAR.
Wie viele Analysten empfehlen Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.). Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) um +3,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Bewertung liegen bei Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C.) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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